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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 490.00 | 310.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 772.00 | 32 666.00 | 10 106.00 | 42 772.00 |
040 Immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 632.00 | 33 156.00 | 91 476.00 | 124 632.00 |
060 Stock marchandises | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
072 Créances – Autres | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
084 Disponibilités | 171 727.00 | | 171 727.00 | 171 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 823.00 | | 208 823.00 | 208 823.00 |
110 Total général Actif | 333 455.00 | 33 156.00 | 300 299.00 | 333 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 638 299.00 | 631 002.00 | | 638 299.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 302.00 | 631 006.00 | | 638 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 354.00 | 258 486.00 | | 243 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 804.00 | -2 038.00 | | 3 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
242 Autres charges externes. | 100 164.00 | 93 332.00 | | 100 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 371.00 | 9 731.00 | | 11 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 943.00 | 129 071.00 | | 138 943.00 |
252 Charges sociales | 52 589.00 | 49 107.00 | | 52 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 584.00 | 3 054.00 | | 3 584.00 |
262 Autres charges | 31 916.00 | 31 550.00 | | 31 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 063.00 | 572 293.00 | | 587 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 239.00 | 58 714.00 | | 51 239.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 215.00 | 4 335.00 | | 2 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 829.00 | 9 556.00 | | 7 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 195.00 | 45 023.00 | | 41 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 664.00 | | | 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 968.00 | | | 123 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 664.00 | | | 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 660.00 | | | 127 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 295.00 | | | 66 295.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |