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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 756.00 | 44.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 530.00 | 31 083.00 | 15 447.00 | 46 530.00 |
040 Immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 390.00 | 31 839.00 | 96 551.00 | 128 390.00 |
060 Stock marchandises | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
072 Créances – Autres | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
084 Disponibilités | 184 869.00 | | 184 869.00 | 184 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 813.00 | | 215 813.00 | 215 813.00 |
110 Total général Actif | 344 203.00 | 31 839.00 | 312 364.00 | 344 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 758.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 686 586.00 | 638 299.00 | | 686 586.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 589.00 | 638 302.00 | | 686 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 106.00 | 243 354.00 | | 280 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 067.00 | 3 804.00 | | 2 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 276.00 | 1 337.00 | | 1 276.00 |
242 Autres charges externes. | 95 815.00 | 100 164.00 | | 95 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 545.00 | 11 371.00 | | 10 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 879.00 | 138 943.00 | | 161 879.00 |
252 Charges sociales | 63 348.00 | 52 589.00 | | 63 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 684.00 | 3 584.00 | | 3 684.00 |
262 Autres charges | 34 334.00 | 31 916.00 | | 34 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 653 054.00 | 587 063.00 | | 653 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 535.00 | 51 239.00 | | 33 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 682.00 | | | 682.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 023.00 | 2 215.00 | | 5 023.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | 7 829.00 | | 4 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 319.00 | 41 195.00 | | 24 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 632.00 | | | 124 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 317.00 | | | 137 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 236.00 | | | 71 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |