| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 444.00 | 32 562.00 | 13 882.00 | 46 444.00 |
040 Immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 304.00 | 33 362.00 | 94 942.00 | 128 304.00 |
060 Stock marchandises | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
072 Créances – Autres | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
084 Disponibilités | 180 803.00 | | 180 803.00 | 180 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 235.00 | | 213 235.00 | 213 235.00 |
110 Total général Actif | 341 539.00 | 33 362.00 | 308 177.00 | 341 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 022.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 622 443.00 | 654 907.00 | | 622 443.00 |
230 Autres produits | 461.00 | 5.00 | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 903.00 | 654 912.00 | | 622 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 663.00 | 248 100.00 | | 240 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 123.00 | -2 563.00 | | 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 971.00 | 2 612.00 | | 1 971.00 |
242 Autres charges externes. | 99 022.00 | 94 440.00 | | 99 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 814.00 | 10 583.00 | | 4 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 639.00 | 151 983.00 | | 203 639.00 |
252 Charges sociales | 32 409.00 | 62 650.00 | | 32 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 546.00 | 4 034.00 | | 4 546.00 |
262 Autres charges | 31 127.00 | 32 751.00 | | 31 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 314.00 | 604 592.00 | | 618 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 589.00 | 50 320.00 | | 4 589.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 045.00 | 2 603.00 | | 3 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 9 349.00 | | 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 735.00 | 38 360.00 | | 735.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 459.00 | | | 126 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 489.00 | | | 124 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 729.00 | | | 63 729.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |