| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 223.00 | 577.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 108.00 | 29 349.00 | 12 759.00 | 42 108.00 |
040 Immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 968.00 | 29 572.00 | 94 396.00 | 123 968.00 |
060 Stock marchandises | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
072 Créances – Autres | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
084 Disponibilités | 159 546.00 | | 159 546.00 | 159 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 547.00 | | 196 547.00 | 196 547.00 |
110 Total général Actif | 320 515.00 | 29 572.00 | 290 943.00 | 320 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 631 002.00 | 617 823.00 | | 631 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 006.00 | 618 823.00 | | 631 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 486.00 | 249 049.00 | | 258 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 038.00 | 6 861.00 | | -2 038.00 |
242 Autres charges externes. | 93 332.00 | 95 778.00 | | 93 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 731.00 | 10 664.00 | | 9 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 071.00 | 137 582.00 | | 129 071.00 |
252 Charges sociales | 49 107.00 | 49 802.00 | | 49 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 054.00 | 3 136.00 | | 3 054.00 |
262 Autres charges | 31 550.00 | 30 893.00 | | 31 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 293.00 | 583 766.00 | | 572 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 714.00 | 35 057.00 | | 58 714.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 104.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 335.00 | 3 177.00 | | 4 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 556.00 | 4 378.00 | | 9 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 023.00 | 27 606.00 | | 45 023.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 195.00 | | | 132 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 209.00 | | | 209.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9.00 | | | -9.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 201.00 | | | 126 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |