| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 599.00 | 29 193.00 | 15 406.00 | 44 599.00 |
040 Immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 459.00 | 29 993.00 | 96 466.00 | 126 459.00 |
060 Stock marchandises | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
072 Créances – Autres | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
084 Disponibilités | 217 833.00 | | 217 833.00 | 217 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 960.00 | | 241 960.00 | 241 960.00 |
110 Total général Actif | 368 419.00 | 29 993.00 | 338 425.00 | 368 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 949.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 654 907.00 | 686 586.00 | | 654 907.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 912.00 | 686 589.00 | | 654 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 100.00 | 280 106.00 | | 248 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 563.00 | 2 067.00 | | -2 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 612.00 | 1 276.00 | | 2 612.00 |
242 Autres charges externes. | 94 440.00 | 95 815.00 | | 94 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 583.00 | 10 545.00 | | 10 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 983.00 | 161 879.00 | | 151 983.00 |
252 Charges sociales | 62 650.00 | 63 348.00 | | 62 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 034.00 | 3 684.00 | | 4 034.00 |
262 Autres charges | 32 751.00 | 34 334.00 | | 32 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 592.00 | 653 054.00 | | 604 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 320.00 | 33 535.00 | | 50 320.00 |
290 Produits exceptionnels | | 682.00 | | |
294 Charges financières | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 603.00 | 5 023.00 | | 2 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 349.00 | 4 861.00 | | 9 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 360.00 | 24 319.00 | | 38 360.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 390.00 | | | 128 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 794.00 | | | 64 794.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |