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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 409.00 | 392.00 | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 938.00 | 210 644.00 | 16 294.00 | 226 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 240.00 | 26 468.00 | 12 772.00 | 39 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 079.00 | 237 521.00 | 33 558.00 | 271 079.00 |
BT Marchandises | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 066.00 | | 47 066.00 | 47 066.00 |
BZ Autres créances | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 277.00 | | 67 277.00 | 67 277.00 |
CF Disponibilités | 51 393.00 | | 51 393.00 | 51 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 402.00 | | 169 402.00 | 169 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 481.00 | 237 521.00 | 202 960.00 | 440 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DH Report à nouveau | 102 699.00 | | | 102 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
DL TOTAL (I) | 135 084.00 | | | 135 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 876.00 | | | 67 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 960.00 | | | 202 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 876.00 | | | 67 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 708.00 | | 63 708.00 | 63 708.00 |
FG Production vendue services | 272 283.00 | 1 450.00 | 273 733.00 | 272 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 991.00 | 1 450.00 | 337 441.00 | 335 991.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 380.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 994.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 320.00 | | | 342 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 299.00 | | | 322 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 937.00 | | 5 142.00 | 265 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 837.00 | | 4 341.00 | 261 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 141.00 | 20 380.00 | | 217 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 141.00 | 19 970.00 | | 217 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 47 066.00 | | | 47 066.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 585.00 | 48 485.00 | 4 100.00 | 52 585.00 |
VW T.V.A. | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 876.00 | 67 876.00 | | 67 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
ST Autres comptes | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 173.00 | | | 42 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 517.00 | | | 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 198.00 | | | 67 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
ZE Dividendes | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 182.00 | | | 88 182.00 |