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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 770.00 | 253 013.00 | 17 757.00 | 270 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 731.00 | 25 596.00 | 2 135.00 | 27 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 602.00 | 279 410.00 | 24 192.00 | 303 602.00 |
BT Marchandises | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
BZ Autres créances | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 315.00 | | 48 315.00 | 48 315.00 |
CF Disponibilités | 251 954.00 | | 251 954.00 | 251 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 956.00 | | 350 956.00 | 350 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 558.00 | 279 410.00 | 375 148.00 | 654 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DH Report à nouveau | 124 312.00 | | | 124 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
DL TOTAL (I) | 183 204.00 | | | 183 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 944.00 | | | 191 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 148.00 | | | 375 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
FG Production vendue services | 100 657.00 | | 100 657.00 | 100 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 610.00 | | 128 610.00 | 128 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 315.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 877.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 298.00 | | | 202 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 770.00 | | | 155 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 428.00 | | 21 074.00 | 297 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 900.00 | 303 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 900.00 | 298 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 327.00 | | 21 074.00 | 292 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 996.00 | 7 315.00 | 14 900.00 | 286 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 195.00 | 7 315.00 | 14 900.00 | 286 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 443.00 | 45 143.00 | 4 300.00 | 49 443.00 |
VW T.V.A. | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 944.00 | 31 944.00 | 160 000.00 | 191 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | | | 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
ST Autres comptes | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 175.00 | | | 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 686.00 | | | 59 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |