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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 789.00 | 220 531.00 | 12 258.00 | 232 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 240.00 | 33 801.00 | 5 439.00 | 39 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 930.00 | 255 133.00 | 21 797.00 | 276 930.00 |
BT Marchandises | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
BZ Autres créances | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 014.00 | | 48 014.00 | 48 014.00 |
CF Disponibilités | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 318.00 | | 142 318.00 | 142 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 248.00 | 255 133.00 | 164 114.00 | 419 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DH Report à nouveau | 93 159.00 | | | 93 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DL TOTAL (I) | 108 602.00 | | | 108 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 512.00 | | | 55 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 114.00 | | | 164 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 735.00 | | | 53 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 973.00 | | 45 973.00 | 45 973.00 |
FG Production vendue services | 235 985.00 | | 235 985.00 | 235 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 958.00 | | 281 958.00 | 281 958.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 794.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 026.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388.00 | | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 729.00 | | | 287 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 650.00 | | | 284 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 079.00 | | 8 032.00 | 271 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 181.00 | 276 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 181.00 | 272 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 178.00 | | 8 032.00 | 266 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 521.00 | 19 794.00 | 2 181.00 | 237 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 392.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 112.00 | 19 403.00 | 2 181.00 | 237 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 416.00 | 8 639.00 | 1 777.00 | 10 416.00 |
VI Groupe et associés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599.00 | | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 123.00 | 41 023.00 | 4 100.00 | 45 123.00 |
VW T.V.A. | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 512.00 | 53 735.00 | 1 777.00 | 55 512.00 |