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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 887.00 | 246 576.00 | 4 311.00 | 250 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 440.00 | 39 619.00 | 1 821.00 | 41 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 428.00 | 286 996.00 | 10 432.00 | 297 428.00 |
BT Marchandises | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
BZ Autres créances | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 279.00 | | 48 279.00 | 48 279.00 |
CF Disponibilités | 47 733.00 | | 47 733.00 | 47 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 784.00 | | 130 784.00 | 130 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 211.00 | 286 996.00 | 141 215.00 | 428 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DH Report à nouveau | 122 714.00 | | | 122 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DL TOTAL (I) | 136 676.00 | | | 136 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 215.00 | | | 141 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
FG Production vendue services | 61 439.00 | | 61 439.00 | 61 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 474.00 | | 64 474.00 | 64 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 827.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 556.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 058.00 | | | 105 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 460.00 | | | 103 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 228.00 | | 2 200.00 | 295 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 127.00 | | 2 200.00 | 290 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 168.00 | 6 827.00 | | 280 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 367.00 | 6 827.00 | | 279 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 049.00 | 31 749.00 | 4 300.00 | 36 049.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | | | 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
ST Autres comptes | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 684.00 | | | 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |