| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 537.00 | 232 629.00 | 8 908.00 | 241 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 878.00 | 272 670.00 | 13 208.00 | 285 878.00 |
BT Marchandises | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 230.00 | | 55 230.00 | 55 230.00 |
BZ Autres créances | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 110.00 | | 48 110.00 | 48 110.00 |
CF Disponibilités | 34 705.00 | | 34 705.00 | 34 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 143.00 | | 142 143.00 | 142 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 021.00 | 272 670.00 | 155 351.00 | 428 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DH Report à nouveau | 83 312.00 | | | 83 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
DL TOTAL (I) | 107 914.00 | | | 107 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 351.00 | | | 155 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
FG Production vendue services | 279 712.00 | 1 040.00 | 280 752.00 | 279 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 448.00 | 1 040.00 | 311 488.00 | 310 448.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 537.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 789.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 231.00 | | | 315 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 994.00 | | | 302 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 930.00 | | 8 948.00 | 276 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 029.00 | | 8 748.00 | 272 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 200.00 | 4 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 133.00 | 17 537.00 | | 255 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 332.00 | 17 537.00 | | 254 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 55 230.00 | 55 230.00 | | 55 230.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 919.00 | 56 619.00 | 4 300.00 | 60 919.00 |
VW T.V.A. | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |