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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 887.00 | 240 127.00 | 10 759.00 | 250 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 228.00 | 280 168.00 | 15 059.00 | 295 228.00 |
BT Marchandises | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 610.00 | | 58 610.00 | 58 610.00 |
BZ Autres créances | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 207.00 | | 48 207.00 | 48 207.00 |
CF Disponibilités | 67 596.00 | | 67 596.00 | 67 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 454.00 | | 178 454.00 | 178 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 681.00 | 280 168.00 | 193 513.00 | 473 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DH Report à nouveau | 82 624.00 | | | 82 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
DL TOTAL (I) | 135 078.00 | | | 135 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 513.00 | | | 193 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 395.00 | | 44 395.00 | 44 395.00 |
FD Production vendue biens | -5 832.00 | | -5 832.00 | -5 832.00 |
FG Production vendue services | 304 836.00 | | 304 836.00 | 304 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 399.00 | | 343 399.00 | 343 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 498.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212.00 | | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 943.00 | | | 343 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 853.00 | | | 303 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 878.00 | | 9 350.00 | 285 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 777.00 | | 9 350.00 | 280 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 670.00 | 7 498.00 | | 272 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 869.00 | 7 498.00 | | 271 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 525.00 | 60 225.00 | 4 300.00 | 64 525.00 |
VW T.V.A. | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 435.00 | 58 435.00 | | 58 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
ST Autres comptes | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
YT Sous‐traitance | 614.00 | | | 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 502.00 | | | 68 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
ZE Dividendes | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 897.00 | | | 93 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |