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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 240 278.00 | | 240 278.00 | 240 278.00 |
AP Constructions | 1 133 212.00 | 510 762.00 | 622 449.00 | 1 133 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 927.00 | 84 235.00 | 123 692.00 | 207 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 372.00 | 11 062.00 | 14 309.00 | 25 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 013.00 | 608 260.00 | 1 000 753.00 | 1 609 013.00 |
BT Marchandises | 614 183.00 | | 614 183.00 | 614 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 859.00 | 2 665.00 | 123 194.00 | 125 859.00 |
BZ Autres créances | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CF Disponibilités | 123 480.00 | | 123 480.00 | 123 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 279.00 | 2 665.00 | 887 614.00 | 890 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 292.00 | 610 925.00 | 1 888 367.00 | 2 499 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 450 335.00 | | | 450 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 543.00 | | | 285 543.00 |
DL TOTAL (I) | 788 678.00 | | | 788 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 383.00 | | | 439 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 996.00 | | | 131 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 152.00 | | | 146 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 290.00 | | | 189 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 517.00 | | | 112 517.00 |
EA Autres dettes | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 630.00 | | | 73 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 689.00 | | | 1 099 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 367.00 | | | 1 888 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 003.00 | | | 656 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 363 028.00 | | 3 363 028.00 | 3 363 028.00 |
FG Production vendue services | 186 329.00 | | 186 329.00 | 186 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 549 357.00 | | 3 549 357.00 | 3 549 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 316 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 21 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 411.00 | | | 123 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 579.00 | | | 3 570 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285 035.00 | | | 3 285 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 543.00 | | | 285 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 270.00 | | 22 743.00 | 1 586 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 606 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 045.00 | | 22 743.00 | 1 584 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 921.00 | 89 339.00 | | 518 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 721.00 | 89 339.00 | | 516 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 095.00 | 979.00 | 1 410.00 | 3 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 095.00 | 979.00 | 1 410.00 | 3 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 095.00 | 979.00 | 1 410.00 | 3 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 290.00 | 189 290.00 | | 189 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 630.00 | 73 630.00 | | 73 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 121 689.00 | | | 121 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VB T. V. A. | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 032.00 | 141 498.00 | 141 184.00 | 439 032.00 |
VI Groupe et associés | 131 996.00 | 131 996.00 | | 131 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 067.00 | | | 137 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 641.00 | 152 616.00 | 25.00 | 152 641.00 |
VW T.V.A. | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 537.00 | 656 003.00 | 141 184.00 | 953 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 014.00 | | | 42 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
ST Autres comptes | 238 559.00 | | | 238 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 351.00 | | | 57 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 688 925.00 | | | 688 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 534 205.00 | | | 534 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 954.00 | | | 353 954.00 |