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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 240 278.00 | | 240 278.00 | 240 278.00 |
AP Constructions | 1 133 212.00 | 577 395.00 | 555 817.00 | 1 133 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 927.00 | 103 721.00 | 104 206.00 | 207 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 372.00 | 16 137.00 | 9 235.00 | 25 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 013.00 | 699 453.00 | 909 560.00 | 1 609 013.00 |
BT Marchandises | 575 534.00 | | 575 534.00 | 575 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 633.00 | 3 600.00 | 149 034.00 | 152 633.00 |
BZ Autres créances | 54 517.00 | | 54 517.00 | 54 517.00 |
CF Disponibilités | 146 365.00 | | 146 365.00 | 146 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 651.00 | 3 600.00 | 940 051.00 | 943 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 664.00 | 703 053.00 | 1 849 611.00 | 2 552 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 450 335.00 | | | 450 335.00 |
DH Report à nouveau | 85 543.00 | | | 85 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 603.00 | | | 241 603.00 |
DL TOTAL (I) | 830 281.00 | | | 830 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 942.00 | | | 297 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 358.00 | | | 157 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 901.00 | | | 169 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 889.00 | | | 145 889.00 |
EA Autres dettes | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 993.00 | | | 89 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 330.00 | | | 1 019 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 611.00 | | | 1 849 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 658.00 | | | 662 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 278 845.00 | | 3 278 845.00 | 3 278 845.00 |
FG Production vendue services | 194 999.00 | | 194 999.00 | 194 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 845.00 | | 3 473 845.00 | 3 473 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 187 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 014.00 | |
GE Autres charges | | | 27 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 376.00 | | | -7 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 009.00 | | | 99 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 373.00 | | | 3 501 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 770.00 | | | 3 259 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 603.00 | | | 241 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 013.00 | | | 1 609 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 606 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 788.00 | | | 1 606 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 260.00 | 91 193.00 | | 608 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 060.00 | 91 193.00 | | 606 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 665.00 | 2 014.00 | 1 079.00 | 2 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 665.00 | 2 014.00 | 1 079.00 | 2 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 665.00 | 2 014.00 | 1 079.00 | 2 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 901.00 | 169 901.00 | | 169 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 993.00 | 89 993.00 | | 89 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 146 568.00 | | | 146 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VB T. V. A. | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 732.00 | 98 418.00 | 199 314.00 | 297 732.00 |
VI Groupe et associés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 184.00 | | | 141 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 777.00 | 221 752.00 | 25.00 | 221 777.00 |
VW T.V.A. | 73 025.00 | 73 025.00 | | 73 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 972.00 | 662 658.00 | 199 314.00 | 861 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
ST Autres comptes | 243 787.00 | | | 243 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 57 153.00 | | | 57 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 689 668.00 | | | 689 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 508 496.00 | | | 508 496.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 453.00 | | | 383 453.00 |