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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 240 278.00 | | 240 278.00 | 240 278.00 |
AP Constructions | 1 142 336.00 | 761 849.00 | 380 487.00 | 1 142 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 927.00 | 157 736.00 | 50 191.00 | 207 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 372.00 | 25 371.00 | | 25 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 137.00 | 947 157.00 | 670 981.00 | 1 618 137.00 |
BT Marchandises | 716 729.00 | | 716 729.00 | 716 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 161.00 | 6 355.00 | 146 807.00 | 153 161.00 |
BZ Autres créances | 31 298.00 | | 31 298.00 | 31 298.00 |
CF Disponibilités | 224 102.00 | | 224 102.00 | 224 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 098.00 | 6 355.00 | 1 126 744.00 | 1 133 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 235.00 | 953 511.00 | 1 797 724.00 | 2 751 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 145 224.00 | | | 145 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 316.00 | | | 439 316.00 |
DL TOTAL (I) | 637 341.00 | | | 637 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 217.00 | | | 275 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 804.00 | | | 323 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 754.00 | | | 139 754.00 |
EA Autres dettes | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 649.00 | | | 84 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 384.00 | | | 1 160 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 724.00 | | | 1 797 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 167.00 | | | 885 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 137 855.00 | | 4 137 855.00 | 4 137 855.00 |
FG Production vendue services | 218 680.00 | | 218 680.00 | 218 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 356 535.00 | | 4 356 535.00 | 4 356 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 370 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 834 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 180.00 | |
GE Autres charges | | | 22 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 878.00 | | | -6 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 073.00 | | | 160 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 379 512.00 | | | 4 379 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 195.00 | | | 3 940 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 316.00 | | | 439 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 137.00 | | | 1 618 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 615 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 912.00 | | | 1 615 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 130.00 | 66 026.00 | | 881 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 930.00 | 66 026.00 | | 878 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 068.00 | 3 181.00 | 894.00 | 4 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 068.00 | 3 181.00 | 894.00 | 4 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 068.00 | 3 181.00 | 894.00 | 4 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 804.00 | 323 804.00 | | 323 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 649.00 | 84 649.00 | | 84 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 140 833.00 | 140 833.00 | | 140 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VB T. V. A. | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 846.00 | | | 86 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 292.00 | 192 267.00 | 25.00 | 192 292.00 |
VW T.V.A. | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 167.00 | 885 167.00 | | 885 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 050.00 | | | 81 050.00 |
ST Autres comptes | 282 239.00 | | | 282 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
YT Sous‐traitance | 101 568.00 | | | 101 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 851.00 | | | 56 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 862 976.00 | | | 862 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 644 744.00 | | | 644 744.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 085.00 | | | 475 085.00 |