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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 240 278.00 | | 240 278.00 | 240 278.00 |
AP Constructions | 1 142 336.00 | 645 186.00 | 497 149.00 | 1 142 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 927.00 | 123 208.00 | 84 719.00 | 207 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 372.00 | 21 211.00 | 4 161.00 | 25 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 137.00 | 791 805.00 | 826 332.00 | 1 618 137.00 |
BT Marchandises | 599 504.00 | | 599 504.00 | 599 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 481.00 | 3 038.00 | 119 443.00 | 122 481.00 |
BZ Autres créances | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
CF Disponibilités | 222 812.00 | | 222 812.00 | 222 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 882.00 | 3 038.00 | 970 844.00 | 973 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 019.00 | 794 843.00 | 1 797 176.00 | 2 592 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 535 878.00 | | | 535 878.00 |
DH Report à nouveau | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 108.00 | | | 285 108.00 |
DL TOTAL (I) | 915 390.00 | | | 915 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 688.00 | | | 200 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 769.00 | | | 208 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 576.00 | | | 250 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 196.00 | | | 111 196.00 |
EA Autres dettes | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 499.00 | | | 85 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 787.00 | | | 881 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 176.00 | | | 1 797 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 472.00 | | | 558 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 554 524.00 | | 3 554 524.00 | 3 554 524.00 |
FG Production vendue services | 193 111.00 | | 193 111.00 | 193 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 635.00 | | 3 747 635.00 | 3 747 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 458 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 19 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 564.00 | | | 100 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 772 376.00 | | | 3 772 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 267.00 | | | 3 487 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 108.00 | | | 285 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 013.00 | | 9 124.00 | 1 609 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 615 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 788.00 | | 9 124.00 | 1 606 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 453.00 | 92 352.00 | | 699 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 253.00 | 92 352.00 | | 697 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | 544.00 | 1 106.00 | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | 544.00 | 1 106.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 544.00 | 1 106.00 | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 576.00 | 250 576.00 | | 250 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 499.00 | 85 499.00 | | 85 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 118 283.00 | 118 283.00 | | 118 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VB T. V. A. | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 440.00 | 84 894.00 | 114 546.00 | 199 440.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 220.00 | | | 98 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 591.00 | 151 566.00 | 25.00 | 151 591.00 |
VW T.V.A. | 52 511.00 | 52 511.00 | | 52 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 018.00 | 558 472.00 | 114 546.00 | 673 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 692.00 | | | 71 692.00 |
ST Autres comptes | 232 378.00 | | | 232 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
YT Sous‐traitance | 95 066.00 | | | 95 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 696.00 | | | 55 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 734 428.00 | | | 734 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 747.00 | | | 561 747.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 595.00 | | | 446 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |