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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 240 278.00 | | 240 278.00 | 240 278.00 |
AP Constructions | 1 152 726.00 | 804 879.00 | 347 846.00 | 1 152 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 927.00 | 174 467.00 | 33 461.00 | 207 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 372.00 | 25 371.00 | | 25 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 001.00 | 1 006 917.00 | 623 084.00 | 1 630 001.00 |
BT Marchandises | 689 947.00 | | 689 947.00 | 689 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 894.00 | 8 088.00 | 153 806.00 | 161 894.00 |
BZ Autres créances | 33 782.00 | | 33 782.00 | 33 782.00 |
CF Disponibilités | 233 980.00 | | 233 980.00 | 233 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 414.00 | 8 088.00 | 1 122 327.00 | 1 130 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 415.00 | 1 015 005.00 | 1 745 410.00 | 2 760 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 145 224.00 | | | 145 224.00 |
DH Report à nouveau | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 609.00 | | | 454 609.00 |
DL TOTAL (I) | 661 950.00 | | | 661 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 383.00 | | | 473 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 098.00 | | | 211 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 415.00 | | | 172 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 743.00 | | | 131 743.00 |
EA Autres dettes | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 393.00 | | | 89 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 461.00 | | | 1 083 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 410.00 | | | 1 745 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 362.00 | | | 872 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 943 624.00 | | 3 943 624.00 | 3 943 624.00 |
FG Production vendue services | 222 733.00 | | 222 733.00 | 222 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 357.00 | | 4 166 357.00 | 4 166 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 236 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 595 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 986.00 | |
GE Autres charges | | | 11 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 915.00 | | | 139 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 512.00 | | | 4 242 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 903.00 | | | 3 787 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 609.00 | | | 454 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 137.00 | | 11 864.00 | 1 618 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 627 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 912.00 | | 11 864.00 | 1 615 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 157.00 | 59 760.00 | | 947 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 957.00 | 59 760.00 | | 944 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 355.00 | 3 986.00 | 2 253.00 | 6 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 355.00 | 3 986.00 | 2 253.00 | 6 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 355.00 | 3 986.00 | 2 253.00 | 6 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 415.00 | 172 415.00 | | 172 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 393.00 | 89 393.00 | | 89 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 144 376.00 | 144 376.00 | | 144 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VB T. V. A. | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VI Groupe et associés | 473 383.00 | 473 383.00 | | 473 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 512.00 | 206 487.00 | | 206 512.00 |
VW T.V.A. | 62 954.00 | 62 954.00 | | 62 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 362.00 | 872 362.00 | | 872 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 349.00 | | | 79 349.00 |
ST Autres comptes | 273 758.00 | | | 273 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
YT Sous‐traitance | 94 417.00 | | | 94 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 526.00 | | | 55 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 824 226.00 | | | 824 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 618 009.00 | | | 618 009.00 |
ZE Dividendes | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 638.00 | | | 465 638.00 |