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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 240 278.00 | | 240 278.00 | 240 278.00 |
AP Constructions | 1 142 336.00 | 714 100.00 | 428 236.00 | 1 142 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 927.00 | 141 006.00 | 66 921.00 | 207 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 372.00 | 23 825.00 | 1 547.00 | 25 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 137.00 | 881 130.00 | 737 007.00 | 1 618 137.00 |
BT Marchandises | 663 102.00 | | 663 102.00 | 663 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 958.00 | 4 068.00 | 143 889.00 | 147 958.00 |
BZ Autres créances | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CF Disponibilités | 187 443.00 | | 187 443.00 | 187 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 974.00 | 4 068.00 | 1 012 906.00 | 1 016 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 112.00 | 885 199.00 | 1 749 913.00 | 2 635 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 562 590.00 | | | 562 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 635.00 | | | 382 635.00 |
DL TOTAL (I) | 998 024.00 | | | 998 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 599.00 | | | 114 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 319.00 | | | 140 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 458.00 | | | 213 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 623.00 | | | 139 623.00 |
EA Autres dettes | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 096.00 | | | 87 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 889.00 | | | 751 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 913.00 | | | 1 749 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 849.00 | | | 583 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 039 531.00 | | 4 039 531.00 | 4 039 531.00 |
FG Production vendue services | 248 702.00 | | 248 702.00 | 248 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 288 232.00 | | 4 288 232.00 | 4 288 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 295 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 850 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 129.00 | |
GE Autres charges | | | 16 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28.00 | | | -28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 987.00 | | | 142 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 911.00 | | | 4 307 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 277.00 | | | 3 925 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 635.00 | | | 382 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 137.00 | | | 1 618 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 615 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 912.00 | | | 1 615 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 805.00 | 89 325.00 | | 791 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 605.00 | 89 325.00 | | 789 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 038.00 | 2 129.00 | 1 099.00 | 3 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 038.00 | 2 129.00 | 1 099.00 | 3 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 038.00 | 2 129.00 | 1 099.00 | 3 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 458.00 | 213 458.00 | | 213 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 096.00 | 87 096.00 | | 87 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 140 204.00 | 140 204.00 | | 140 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VB T. V. A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 599.00 | 86 878.00 | 27 721.00 | 114 599.00 |
VI Groupe et associés | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 768.00 | | | 84 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 454.00 | 166 429.00 | | 166 454.00 |
VW T.V.A. | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 569.00 | 583 849.00 | 27 721.00 | 611 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 173.00 | | | 80 173.00 |
ST Autres comptes | 217 451.00 | | | 217 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
YT Sous‐traitance | 113 754.00 | | | 113 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 381.00 | | | 53 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 825 734.00 | | | 825 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 660 380.00 | | | 660 380.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 685.00 | | | 454 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |