| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 436.00 | 29 001.00 | 73 435.00 | 102 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 777.00 | 8 253.00 | 9 523.00 | 17 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 375.00 | 41 001.00 | 77 374.00 | 118 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 827.00 | 78 256.00 | 160 571.00 | 238 827.00 |
BT Marchandises | 113 503.00 | | 113 503.00 | 113 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
BZ Autres créances | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CF Disponibilités | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 987.00 | | 180 987.00 | 180 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 815.00 | 78 256.00 | 341 559.00 | 419 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
DH Report à nouveau | -19 104.00 | | | -19 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
DL TOTAL (I) | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 426.00 | | | 76 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 959.00 | | | 140 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 987.00 | | | 74 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 086.00 | | | 328 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 559.00 | | | 341 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 042.00 | | | 270 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 376.00 | | 616 376.00 | 616 376.00 |
FG Production vendue services | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 024.00 | | 630 024.00 | 630 024.00 |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 933.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 543.00 | | | 630 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 516.00 | | | 616 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 643.00 | | | 229 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 405.00 | | | 229 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 323.00 | 23 933.00 | | 54 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 323.00 | 23 933.00 | | 54 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 987.00 | 74 987.00 | | 74 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 426.00 | 18 382.00 | 58 043.00 | 76 426.00 |
VI Groupe et associés | 140 934.00 | 140 934.00 | | 140 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 224.00 | 41 986.00 | 238.00 | 42 224.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 086.00 | 270 042.00 | 58 043.00 | 328 086.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
ST Autres comptes | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 675.00 | | | 100 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 754.00 | | | 64 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 541.00 | | | 91 541.00 |