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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AP Constructions | 102 436.00 | 54 614.00 | 47 823.00 | 102 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 610.00 | 17 900.00 | 33 710.00 | 51 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 290.00 | 71 497.00 | 47 794.00 | 119 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 750.00 | 144 423.00 | 129 326.00 | 273 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 729 245.00 | | 729 245.00 | 729 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 932.00 | | 199 932.00 | 199 932.00 |
BZ Autres créances | 131 169.00 | | 131 169.00 | 131 169.00 |
CF Disponibilités | 83 353.00 | | 83 353.00 | 83 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 643.00 | | 1 144 643.00 | 1 144 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 393.00 | 144 423.00 | 1 273 969.00 | 1 418 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DG Autres réserves | 99 962.00 | | | 99 962.00 |
DH Report à nouveau | | -5 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 971.00 | 106 894.00 | | 28 971.00 |
DL TOTAL (I) | 149 337.00 | 120 367.00 | | 149 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 576.00 | 48 675.00 | | 29 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 675.00 | 35 980.00 | | 2 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 792.00 | 968 453.00 | | 1 021 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 584.00 | 81 266.00 | | 70 584.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 85 181.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 632.00 | 1 219 555.00 | | 1 124 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 969.00 | 1 339 922.00 | | 1 273 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 647.00 | 1 219 555.00 | | 1 114 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 418.00 | | 16 332.00 | 257 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 005.00 | | 16 332.00 | 257 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 763.00 | 26 660.00 | | 117 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 131.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 481.00 | 26 529.00 | | 117 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 792.00 | 1 021 792.00 | | 1 021 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 919.00 | 56 919.00 | | 56 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 199 932.00 | 99 932.00 | | 199 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 93 551.00 | 93 551.00 | | 93 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 576.00 | 19 592.00 | 9 985.00 | 29 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 045.00 | 332 045.00 | | 332 045.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 632.00 | 1 114 647.00 | 9 985.00 | 1 124 632.00 |