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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 282.00 | 130.00 | 413.00 |
AP Constructions | 102 436.00 | 44 366.00 | 58 069.00 | 102 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 277.00 | 13 814.00 | 21 462.00 | 35 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 290.00 | 59 299.00 | 59 990.00 | 119 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 417.00 | 117 763.00 | 139 654.00 | 257 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
BT Marchandises | 665 133.00 | | 665 133.00 | 665 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 855.00 | | 214 855.00 | 214 855.00 |
BZ Autres créances | 74 093.00 | | 74 093.00 | 74 093.00 |
CF Disponibilités | 224 733.00 | | 224 733.00 | 224 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 884.00 | | 1 199 884.00 | 1 199 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 301.00 | 117 763.00 | 1 339 538.00 | 1 457 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
DH Report à nouveau | -5 076.00 | | | -5 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 893.00 | | | 106 893.00 |
DL TOTAL (I) | 120 366.00 | | | 120 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 069.00 | | | 968 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 266.00 | | | 81 266.00 |
EA Autres dettes | 85 180.00 | | | 85 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 171.00 | | | 1 219 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 538.00 | | | 1 339 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 394.00 | | | 1 178 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 053 207.00 | | 4 053 207.00 | 4 053 207.00 |
FD Production vendue biens | -58.00 | | -58.00 | -58.00 |
FG Production vendue services | 26 894.00 | 25.00 | 26 919.00 | 26 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 043.00 | 25.00 | 4 080 068.00 | 4 080 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 087 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 632 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -551 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 507.00 | |
GE Autres charges | | | 6 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279.00 | | | 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 871.00 | | | 4 087 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 980 978.00 | | | 3 980 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 893.00 | | | 106 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 827.00 | | 18 828.00 | 238 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 238.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 257 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 589.00 | | 18 415.00 | 238 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 256.00 | 39 507.00 | | 78 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 256.00 | 39 225.00 | | 78 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 069.00 | 968 069.00 | | 968 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 180.00 | 85 180.00 | | 85 180.00 |
UX Autres créances clients | 214 855.00 | | | 214 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 72 446.00 | | | 72 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 675.00 | 7 898.00 | 40 776.00 | 48 675.00 |
VI Groupe et associés | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 091.00 | 293 091.00 | | 293 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 171.00 | 1 178 394.00 | 40 776.00 | 1 219 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 277.00 | | | 34 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
ST Autres comptes | 109 730.00 | | | 109 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 661.00 | | | 148 661.00 |
YT Sous‐traitance | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 329.00 | | | 111 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 776 010.00 | | | 776 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 717 916.00 | | | 717 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 449.00 | | | 392 449.00 |