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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AP Constructions | 106 771.00 | 60 751.00 | 46 021.00 | 106 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 890.00 | 20 889.00 | 33 001.00 | 53 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 290.00 | 78 491.00 | 40 800.00 | 119 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 825.00 | 160 543.00 | 127 281.00 | 287 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
BT Marchandises | 881 668.00 | | 881 668.00 | 881 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 259.00 | | 259 259.00 | 259 259.00 |
BZ Autres créances | 125 431.00 | | 125 431.00 | 125 431.00 |
CF Disponibilités | 393 297.00 | | 393 297.00 | 393 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 226.00 | | 1 672 226.00 | 1 672 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 050.00 | 160 543.00 | 1 799 507.00 | 1 960 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
DG Autres réserves | 128 932.00 | 99 962.00 | | 128 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 356.00 | 28 971.00 | | 96 356.00 |
DL TOTAL (I) | 245 693.00 | 149 337.00 | | 245 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 209.00 | 29 576.00 | | 18 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | 2 675.00 | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 182.00 | 1 021 792.00 | | 1 350 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 452.00 | 70 584.00 | | 184 452.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 553 814.00 | 1 124 632.00 | | 1 553 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 507.00 | 1 273 969.00 | | 1 799 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 814.00 | 1 114 647.00 | | 1 553 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 972.00 | | | 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 750.00 | | 14 075.00 | 273 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 423.00 | 16 120.00 | | 144 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 337.00 | | 14 075.00 | 273 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 423.00 | 16 120.00 | | 144 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 010.00 | 16 120.00 | | 144 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 182.00 | 1 350 182.00 | | 1 350 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
UX Autres créances clients | 259 259.00 | 259 259.00 | | 259 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 124 527.00 | 124 527.00 | | 124 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 164.00 | 386 164.00 | | 386 164.00 |
VW T.V.A. | 78 984.00 | 78 984.00 | | 78 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 814.00 | 1 553 814.00 | | 1 553 814.00 |