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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AP Constructions | 106 771.00 | 71 432.00 | 35 340.00 | 106 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 590.00 | 26 060.00 | 33 530.00 | 59 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 249.00 | 92 215.00 | 57 034.00 | 149 249.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 316 024.00 | 190 120.00 | 125 904.00 | 316 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
BT Marchandises | 839 399.00 | | 839 399.00 | 839 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 582.00 | | 283 582.00 | 283 582.00 |
BZ Autres créances | 86 849.00 | | 86 849.00 | 86 849.00 |
CF Disponibilités | 425 975.00 | | 425 975.00 | 425 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 671.00 | | 1 653 671.00 | 1 653 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 694.00 | 190 120.00 | 1 779 575.00 | 1 969 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
DG Autres réserves | 225 288.00 | 128 932.00 | | 225 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 693.00 | 96 356.00 | | 15 693.00 |
DL TOTAL (I) | 261 387.00 | 245 693.00 | | 261 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375.00 | 18 209.00 | | 3 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | 972.00 | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 620.00 | 1 350 182.00 | | 1 425 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 133.00 | 184 452.00 | | 87 133.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 188.00 | 1 553 814.00 | | 1 518 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 575.00 | 1 799 507.00 | | 1 779 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 188.00 | 1 553 814.00 | | 1 518 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 825.00 | | 35 659.00 | 287 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 460.00 | | 316 024.00 | 7 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 460.00 | | 315 611.00 | 7 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413.00 | 4.00 | | 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 412.00 | | 35 659.00 | 287 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 543.00 | 29 576.00 | | 160 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 130.00 | 29 576.00 | | 160 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 620.00 | 1 425 620.00 | | 1 425 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 283 582.00 | 283 582.00 | | 283 582.00 |
VB T. V. A. | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |
VC Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 459.00 | 375 459.00 | | 375 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 188.00 | 1 518 188.00 | | 1 518 188.00 |