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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AP Constructions | 106 771.00 | 82 113.00 | 24 659.00 | 106 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 330.00 | 32 130.00 | 28 200.00 | 60 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 355.00 | 108 162.00 | 55 192.00 | 163 355.00 |
AX Avances et acomptes | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 568.00 | 222 818.00 | 110 750.00 | 333 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
BT Marchandises | 1 012 145.00 | | 1 012 145.00 | 1 012 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 610.00 | | 267 610.00 | 267 610.00 |
BZ Autres créances | 81 033.00 | | 81 033.00 | 81 033.00 |
CF Disponibilités | 353 996.00 | | 353 996.00 | 353 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 460.00 | | 1 741 460.00 | 1 741 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 028.00 | 222 818.00 | 1 852 210.00 | 2 075 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
DG Autres réserves | 240 982.00 | 225 288.00 | | 240 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 233.00 | 15 693.00 | | 47 233.00 |
DL TOTAL (I) | 308 620.00 | 261 387.00 | | 308 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542.00 | 3 375.00 | | 1 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 922.00 | 1 780.00 | | 8 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 840.00 | 1 425 620.00 | | 1 450 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 273.00 | 87 133.00 | | 82 273.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 281.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 590.00 | 1 518 188.00 | | 1 543 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 210.00 | 1 779 575.00 | | 1 852 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 024.00 | | 18 895.00 | 316 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 333 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41.00 | | 413.00 | 41.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 332 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 611.00 | | 18 365.00 | 315 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 120.00 | 32 906.00 | 208.00 | 190 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 707.00 | 32 906.00 | 208.00 | 189 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 840.00 | 1 450 840.00 | | 1 450 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 267 610.00 | 267 610.00 | | 267 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 78 681.00 | 78 681.00 | | 78 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VI Groupe et associés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 208.00 | 362 208.00 | | 362 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 590.00 | 1 543 590.00 | | 1 543 590.00 |