| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 600.00 | 9 421.00 | 1 178.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 629.00 | 11 687.00 | 41 941.00 | 53 629.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 191.00 | | 320 191.00 | 320 191.00 |
BZ Autres créances | 1 363 311.00 | | 1 363 311.00 | 1 363 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 384 250.00 | | 384 250.00 | 384 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 042.00 | | 2 071 042.00 | 2 071 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 671.00 | 11 687.00 | 2 112 983.00 | 2 124 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
CU Autres participations | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 959.00 | 3 750.00 | | 15 959.00 |
DG Autres réserves | 964 913.00 | 964 913.00 | | 964 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 111.00 | 12 209.00 | | 4 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 983.00 | 1 480 872.00 | | 1 484 983.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 953.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 210.00 | 840 634.00 | | 458 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 830.00 | 86 935.00 | | 61 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 100.00 | 34 779.00 | | 62 100.00 |
EA Autres dettes | 45 861.00 | 187 521.00 | | 45 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 000.00 | 1 155 484.00 | | 628 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 983.00 | 2 636 356.00 | | 2 112 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 603.00 | 628 000.00 | | 1 739 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
FG Production vendue services | 223 849.00 | | 223 849.00 | 223 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 849.00 | | 1 688 849.00 | 1 688 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 480 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 3 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 256.00 | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | 256.00 | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -256.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 185.00 | | | -17 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 254.00 | 3 977 149.00 | | 1 721 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 143.00 | 3 964 939.00 | | 1 717 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 111.00 | 12 209.00 | | 4 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 612.00 | | 5 017.00 | 48 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 746.00 | | 5 017.00 | 35 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 834.00 | 853.00 | | 10 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 568.00 | 853.00 | | 8 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 830.00 | 61 830.00 | | 61 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 861.00 | 10 861.00 | 35 000.00 | 45 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
UX Autres créances clients | 320 191.00 | | | 320 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VB T. V. A. | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
VC Groupe et associés | 1 315 234.00 | | | 1 315 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VI Groupe et associés | 458 210.00 | | | 458 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 174.00 | | | 478 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257.00 | | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 180.00 | 371 483.00 | 1 326 697.00 | 1 698 180.00 |
VW T.V.A. | 52 989.00 | 52 989.00 | | 52 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 000.00 | 134 790.00 | 35 000.00 | 628 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | 5 711.00 | | 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 291 831.00 | 49 782.00 | | 291 831.00 |
ST Autres comptes | 14 850.00 | 31 200.00 | | 14 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 760.00 | 53 824.00 | | 24 760.00 |
YT Sous‐traitance | 16 842.00 | 20 947.00 | | 16 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | 2 299.00 | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 003.00 | 8 011.00 | | 1 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 674.00 | 39 345.00 | | 27 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 685.00 | 100.00 | | 14 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 283.00 | 155 753.00 | | 348 283.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |