| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 268.00 | | 508 268.00 | 508 268.00 |
BZ Autres créances | 7 073 660.00 | | 7 073 660.00 | 7 073 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 2 123 065.00 | | 2 123 065.00 | 2 123 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 811.00 | | 43 811.00 | 43 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 749 878.00 | | 9 749 878.00 | 9 749 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 785 791.00 | | 9 785 791.00 | 9 785 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 925 115.00 | | | 6 925 115.00 |
CU Autres participations | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 641 453.00 | 768 000.00 | | 3 641 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 439 891.00 | 2 873 453.00 | | 3 439 891.00 |
DL TOTAL (I) | 7 631 344.00 | 4 191 453.00 | | 7 631 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902 631.00 | 6 217 075.00 | | 1 902 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 057.00 | 158 885.00 | | 42 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 736.00 | 162 727.00 | | 193 736.00 |
EA Autres dettes | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 447.00 | 6 538 686.00 | | 2 154 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 785 791.00 | 10 730 139.00 | | 9 785 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 469.00 | 388 395.00 | | 268 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 577 062.00 | | 577 062.00 | 577 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 062.00 | | 577 062.00 | 577 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 868.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 780 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 057 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 834 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 641 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -9 998.00 | 37 002.00 | | -9 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -9 998.00 | 37 002.00 | | -9 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 024.00 | 2 536.00 | | 3 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 024.00 | 2 536.00 | | 3 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 022.00 | 34 466.00 | | -13 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 524.00 | 1 431 041.00 | | 188 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 631 162.00 | 8 074 986.00 | | 4 631 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 271.00 | 5 201 533.00 | | 1 191 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 439 891.00 | 2 873 453.00 | | 3 439 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 323.00 | 62 323.00 | | 62 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 508 268.00 | 508 268.00 | | 508 268.00 |
VB T. V. A. | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VC Groupe et associés | 7 027 072.00 | 101 957.00 | 6 925 115.00 | 7 027 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 902 631.00 | 16 653.00 | 1 885 978.00 | 1 902 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 628 862.00 | 703 747.00 | 6 925 115.00 | 7 628 862.00 |
VW T.V.A. | 88 980.00 | 88 980.00 | | 88 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 447.00 | 268 469.00 | 1 885 978.00 | 2 154 447.00 |