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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 600.00 | 10 579.00 | 21.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 619.00 | 12 845.00 | 46 774.00 | 59 619.00 |
BT Marchandises | 1 408 717.00 | | 1 408 717.00 | 1 408 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 565.00 | | 245 565.00 | 245 565.00 |
BZ Autres créances | 1 569 870.00 | | 1 569 870.00 | 1 569 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 415.00 | | 3 273 415.00 | 3 273 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 034.00 | 12 845.00 | 3 320 189.00 | 3 333 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 477 440.00 | | | 1 477 440.00 |
CU Autres participations | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 998 278.00 | 1 016 185.00 | | 998 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 545.00 | -17 908.00 | | 2 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 822.00 | 1 548 277.00 | | 1 550 822.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 19 705.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 495.00 | 45.00 | | 1 252 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 852.00 | 402 489.00 | | 53 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 491.00 | 227 918.00 | | 322 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 490.00 | 11 542.00 | | 78 490.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 956.00 | | | 60 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 367.00 | 1 662 783.00 | | 1 769 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 189.00 | 3 211 060.00 | | 3 320 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 515.00 | 1 260 294.00 | | 1 715 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 252 495.00 | 45.00 | | 1 252 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 222.00 | | 124 222.00 | 124 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 222.00 | | 124 222.00 | 124 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 896.00 | | | 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 549.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 159.00 | 204 471.00 | | 339 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 614.00 | 222 378.00 | | 336 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 545.00 | -17 908.00 | | 2 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 629.00 | | 990.00 | 58 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 763.00 | | 990.00 | 45 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 760.00 | 84.00 | | 12 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 494.00 | 84.00 | | 10 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 491.00 | 322 491.00 | | 322 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 956.00 | 60 956.00 | | 60 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
UX Autres créances clients | 245 565.00 | | | 245 565.00 |
VB T. V. A. | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
VC Groupe et associés | 1 477 440.00 | | | 1 477 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252 495.00 | 1 252 495.00 | | 1 252 495.00 |
VI Groupe et associés | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 136.00 | | | 74 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 303.00 | 375 400.00 | 1 488 904.00 | 1 864 303.00 |
VW T.V.A. | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 367.00 | 1 715 515.00 | 53 852.00 | 1 769 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 125.00 | 61 311.00 | | 95 125.00 |
ST Autres comptes | 23 925.00 | 20 759.00 | | 23 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 249.00 | 14 674.00 | | 9 249.00 |
YT Sous‐traitance | 21 775.00 | -4 172.00 | | 21 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | 1 310.00 | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 339.00 | 1 310.00 | | 36 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 036.00 | 4 280.00 | | 37 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 857.00 | 7 829.00 | | 17 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 074.00 | 92 572.00 | | 150 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |