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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
BT Marchandises | 2 399 940.00 | | 2 399 940.00 | 2 399 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 856.00 | | 73 856.00 | 73 856.00 |
BZ Autres créances | 3 489 071.00 | | 3 489 071.00 | 3 489 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 1 449 541.00 | | 1 449 541.00 | 1 449 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 444 885.00 | | 7 444 885.00 | 7 444 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 484 469.00 | | 7 484 469.00 | 7 484 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 030 551.00 | | | 3 030 551.00 |
CU Autres participations | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 822.00 | 998 278.00 | | 1 000 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 823.00 | 2 545.00 | | -232 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 000.00 | 1 550 822.00 | | 1 318 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 185 631.00 | 1 252 495.00 | | 2 185 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774 913.00 | 53 852.00 | | 3 774 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 382.00 | 322 491.00 | | 144 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 460.00 | 78 490.00 | | 60 460.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 166 470.00 | 1 769 367.00 | | 6 166 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 484 469.00 | 3 320 189.00 | | 7 484 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 293.00 | 1 715 515.00 | | 213 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 178 263.00 | 1 252 495.00 | | 2 178 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333 800.00 | | 1 333 800.00 | 1 333 800.00 |
FG Production vendue services | 156 250.00 | | 156 250.00 | 156 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 050.00 | | 1 490 050.00 | 1 490 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 514 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 692.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 967.00 | 896.00 | | 4 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 561.00 | 3 525.00 | | 243 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 854.00 | 339 159.00 | | 1 537 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 677.00 | 336 614.00 | | 1 770 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 823.00 | 2 545.00 | | -232 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 382.00 | 144 382.00 | | 144 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UX Autres créances clients | 73 856.00 | 73 856.00 | | 73 856.00 |
VB T. V. A. | 65 301.00 | 65 301.00 | | 65 301.00 |
VC Groupe et associés | 3 030 551.00 | | 3 030 551.00 | 3 030 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 178 263.00 | | 2 178 263.00 | 2 178 263.00 |
VI Groupe et associés | 3 759 200.00 | | 3 759 200.00 | 3 759 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 403 263.00 | | | 1 403 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 220.00 | 393 220.00 | | 393 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 124.00 | 570 573.00 | 3 030 551.00 | 3 601 124.00 |
VW T.V.A. | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 166 469.00 | 213 293.00 | 5 953 176.00 | 6 166 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |