| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 600.00 | 10 494.00 | 105.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 629.00 | 12 760.00 | 45 868.00 | 58 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 682.00 | | 67 682.00 | 67 682.00 |
BZ Autres créances | 2 704 338.00 | | 2 704 338.00 | 2 704 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 391 055.00 | | 391 055.00 | 391 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 192.00 | | 3 165 192.00 | 3 165 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 820.00 | 12 760.00 | 3 211 060.00 | 3 223 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 699 929.00 | | | 2 699 929.00 |
CU Autres participations | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 070.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 185.00 | 964 913.00 | | 1 016 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 908.00 | 81 202.00 | | -17 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 277.00 | 1 566 185.00 | | 1 548 277.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 1 026.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 489.00 | 388 129.00 | | 402 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 918.00 | 245 343.00 | | 227 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 542.00 | 94 244.00 | | 11 542.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | 10 861.00 | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 783.00 | 1 739 603.00 | | 1 662 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 060.00 | 3 305 787.00 | | 3 211 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 294.00 | 1 739 603.00 | | 1 260 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 1 026.00 | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 106 492.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | 106 492.00 | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 549.00 | -106 492.00 | | 7 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 471.00 | 556 042.00 | | 204 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 378.00 | 474 840.00 | | 222 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 908.00 | 81 202.00 | | -17 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 629.00 | | | 58 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 510.00 | 251.00 | | 12 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 244.00 | 251.00 | | 10 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 918.00 | 227 918.00 | | 227 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
UX Autres créances clients | 67 682.00 | | | 67 682.00 |
VB T. V. A. | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VC Groupe et associés | 2 699 929.00 | | | 2 699 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 402 489.00 | | 402 489.00 | 402 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 785 525.00 | 74 133.00 | 2 711 392.00 | 2 785 525.00 |
VW T.V.A. | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 783.00 | 1 260 294.00 | 402 489.00 | 1 662 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 349.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 311.00 | 291 831.00 | | 61 311.00 |
ST Autres comptes | 20 759.00 | 14 850.00 | | 20 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 674.00 | 24 760.00 | | 14 674.00 |
YT Sous‐traitance | -4 172.00 | 16 842.00 | | -4 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | 655.00 | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 310.00 | 1 003.00 | | 1 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 280.00 | 27 674.00 | | 4 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 829.00 | 14 685.00 | | 7 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 572.00 | 348 283.00 | | 92 572.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |