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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 071.00 | | 556 071.00 | 556 071.00 |
BZ Autres créances | 7 946 752.00 | | 7 946 752.00 | 7 946 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 2 132 900.00 | | 2 132 900.00 | 2 132 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 551.00 | | 57 551.00 | 57 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 694 349.00 | | 10 694 349.00 | 10 694 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 730 139.00 | | 10 730 139.00 | 10 730 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 729 286.00 | | | 7 729 286.00 |
CU Autres participations | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 768 000.00 | 1 000 822.00 | | 768 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 873 453.00 | -232 823.00 | | 2 873 453.00 |
DL TOTAL (I) | 4 191 453.00 | 1 318 000.00 | | 4 191 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 185 631.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 217 075.00 | 3 774 913.00 | | 6 217 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 885.00 | 144 382.00 | | 158 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 727.00 | 60 460.00 | | 162 727.00 |
EA Autres dettes | | 1 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 538 686.00 | 6 166 470.00 | | 6 538 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 730 139.00 | 7 484 469.00 | | 10 730 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 395.00 | 213 293.00 | | 388 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 935 278.00 | | 2 935 278.00 | 2 935 278.00 |
FG Production vendue services | 1 014 369.00 | | 1 014 369.00 | 1 014 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 949 646.00 | | 3 949 646.00 | 3 949 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 955 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 406 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 688 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 826.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 080 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 082 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 003 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 270 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 536.00 | 1 002.00 | | 2 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536.00 | 1 002.00 | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 466.00 | -1 002.00 | | 34 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 431 041.00 | 243 561.00 | | 1 431 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 074 986.00 | 1 537 854.00 | | 8 074 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 201 533.00 | 1 770 677.00 | | 5 201 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 873 453.00 | -232 823.00 | | 2 873 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 885.00 | 158 885.00 | | 158 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 556 071.00 | 556 071.00 | | 556 071.00 |
VB T. V. A. | 110 881.00 | 110 881.00 | | 110 881.00 |
VC Groupe et associés | 7 780 165.00 | 50 879.00 | 7 729 286.00 | 7 780 165.00 |
VI Groupe et associés | 6 201 362.00 | 51 071.00 | 6 150 291.00 | 6 201 362.00 |
VP Divers | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 563 375.00 | 834 089.00 | 7 729 286.00 | 8 563 375.00 |
VW T.V.A. | 121 230.00 | 121 230.00 | | 121 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 538 686.00 | 388 395.00 | 6 150 291.00 | 6 538 686.00 |