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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 237 987.00 | 1 097 283.00 | 3 140 704.00 | 4 237 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 684 987.00 | 1 097 283.00 | 5 587 704.00 | 6 684 987.00 |
BZ Autres créances | 419 916.00 | | 419 916.00 | 419 916.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 250.00 | | 420 250.00 | 420 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 105 237.00 | 1 097 283.00 | 6 007 954.00 | 7 105 237.00 |
CU Autres participations | 2 447 000.00 | | 2 447 000.00 | 2 447 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -12 511.00 | -196 148.00 | | -12 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 915.00 | 183 637.00 | | 53 915.00 |
DK Provisions réglementées | 1 276 232.00 | 962 883.00 | | 1 276 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 637.00 | 950 373.00 | | 1 317 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 306.00 | 82 015.00 | | 6 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 195.00 | 11 205.00 | | 21 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 406 190.00 | 3 759 013.00 | | 3 406 190.00 |
EA Autres dettes | 1 256 626.00 | 854 538.00 | | 1 256 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 690 317.00 | 4 706 772.00 | | 4 690 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 007 954.00 | 5 657 145.00 | | 6 007 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 602 352.00 | 602 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 602 352.00 | 602 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 265.00 | 156 329.00 | | 158 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 266.00 | 156 329.00 | | 158 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471 615.00 | 178 520.00 | | 471 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 616.00 | 178 520.00 | | 471 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 351.00 | -22 191.00 | | -313 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 94 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 647.00 | 708 232.00 | | 842 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 732.00 | 524 594.00 | | 788 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 915.00 | 183 637.00 | | 53 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 120 137.00 | | 564 850.00 | 6 120 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 447 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 684 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 237 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 673 137.00 | | 564 850.00 | 3 673 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447 000.00 | | | 2 447 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 087.00 | 248 195.00 | | 849 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849 087.00 | 248 195.00 | | 849 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 962 883.00 | 471 615.00 | 158 265.00 | 962 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 883.00 | 471 615.00 | 158 265.00 | 962 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 471 615.00 | 158 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 406 190.00 | 3 406 190.00 | | 3 406 190.00 |
VB T. V. A. | 419 916.00 | | | 419 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 256 626.00 | 1 256 626.00 | | 1 256 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 916.00 | 419 916.00 | | 419 916.00 |
VW T.V.A. | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 690 317.00 | 4 690 317.00 | | 4 690 317.00 |