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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661 935.00 | 1 785 980.00 | 3 875 955.00 | 5 661 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 173 460.00 | 1 785 980.00 | 6 387 480.00 | 8 173 460.00 |
BZ Autres créances | 425 953.00 | | 425 953.00 | 425 953.00 |
CF Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 373.00 | | 435 373.00 | 435 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 608 833.00 | 1 785 980.00 | 6 822 853.00 | 8 608 833.00 |
CU Autres participations | 2 511 525.00 | | 2 511 525.00 | 2 511 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 315 747.00 | 41 404.00 | | 315 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 865.00 | 274 343.00 | | 532 865.00 |
DK Provisions réglementées | 1 008 614.00 | 1 301 592.00 | | 1 008 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 227.00 | 1 617 340.00 | | 1 857 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 046.00 | 1 196.00 | | 18 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 005.00 | 2 741.00 | | 3 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 464 995.00 | 3 019 241.00 | | 2 464 995.00 |
EA Autres dettes | 2 479 579.00 | 1 638 854.00 | | 2 479 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 965 626.00 | 4 662 033.00 | | 4 965 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 822 853.00 | 6 279 373.00 | | 6 822 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 881.00 | | 756 881.00 | 756 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 881.00 | | 756 881.00 | 756 881.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 577.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 978.00 | 218 787.00 | | 292 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 978.00 | 230 364.00 | | 292 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 244 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 244 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 978.00 | -13 784.00 | | 292 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 725.00 | 109 460.00 | | 172 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 893.00 | 980 066.00 | | 1 154 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 028.00 | 705 723.00 | | 622 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 865.00 | 274 343.00 | | 532 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 221 143.00 | | 952 317.00 | 7 221 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 511 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 173 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 661 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 774 143.00 | | 887 792.00 | 4 774 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447 000.00 | | 64 525.00 | 2 447 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 232.00 | 383 748.00 | | 1 402 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402 232.00 | 383 748.00 | | 1 402 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 301 592.00 | | 292 978.00 | 1 301 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 301 592.00 | | 292 978.00 | 1 301 592.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 292 978.00 | |