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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 401 364.00 | 3 766 671.00 | 6 634 693.00 | 10 401 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 023 364.00 | 3 766 671.00 | 7 256 693.00 | 11 023 364.00 |
BZ Autres créances | 946 296.00 | | 946 296.00 | 946 296.00 |
CF Disponibilités | 60 422.00 | | 60 422.00 | 60 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 692.00 | | 1 012 692.00 | 1 012 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 036 056.00 | 3 766 671.00 | 8 269 384.00 | 12 036 056.00 |
CU Autres participations | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | | 1 370 861.00 | | |
DH Report à nouveau | -70 903.00 | | | -70 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 428.00 | -1 441 764.00 | | 366 428.00 |
DK Provisions réglementées | 263 233.00 | 462 043.00 | | 263 233.00 |
DL TOTAL (I) | 558 758.00 | 391 140.00 | | 558 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 038.00 | 11 839.00 | | 7 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 919.00 | 1 040.00 | | 79 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 633 945.00 | 4 004 287.00 | | 5 633 945.00 |
EA Autres dettes | 1 989 725.00 | 2 550 300.00 | | 1 989 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 710 626.00 | 6 567 466.00 | | 7 710 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 269 384.00 | 6 958 607.00 | | 8 269 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 593.00 | | 1 216 593.00 | 1 216 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 593.00 | | 1 216 593.00 | 1 216 593.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -9 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 082 759.00 | 253 593.00 | | 2 082 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 082 759.00 | 253 594.00 | | 2 082 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896 563.00 | 1.00 | | 1 896 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896 563.00 | 1.00 | | 1 896 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 196.00 | 253 593.00 | | 186 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 123.00 | 149 434.00 | | 134 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 352.00 | 1 294 688.00 | | 3 299 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 924.00 | 2 736 452.00 | | 2 932 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 428.00 | -1 441 764.00 | | 366 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 051 590.00 | | 1 861 299.00 | 11 051 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 889 525.00 | 622 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 889 525.00 | 11 023 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 401 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 540 065.00 | | 1 861 299.00 | 8 540 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511 525.00 | | | 2 511 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926 172.00 | 840 500.00 | | 2 926 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 926 172.00 | 840 500.00 | | 2 926 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 462 043.00 | 198 810.00 | 263 233.00 | 462 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 883 949.00 | 1 883 949.00 | | 1 883 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 345 992.00 | 2 082 759.00 | 263 233.00 | 2 345 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 082 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 633 945.00 | 1 038 974.00 | 4 289 548.00 | 5 633 945.00 |
VB T. V. A. | 938 991.00 | 173 162.00 | 765 828.00 | 938 991.00 |
VC Groupe et associés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 989 725.00 | 1 989 725.00 | | 1 989 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 269.00 | 186 441.00 | 765 828.00 | 952 269.00 |
VW T.V.A. | 76 455.00 | 76 455.00 | | 76 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 710 626.00 | 3 115 656.00 | 4 289 548.00 | 7 710 626.00 |