| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540 065.00 | 2 926 172.00 | 5 613 893.00 | 8 540 065.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 051 590.00 | 4 810 121.00 | 6 241 468.00 | 11 051 590.00 |
BZ Autres créances | 697 057.00 | | 697 057.00 | 697 057.00 |
CF Disponibilités | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 138.00 | | 717 138.00 | 717 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 768 728.00 | 4 810 121.00 | 6 958 607.00 | 11 768 728.00 |
CU Autres participations | 2 511 525.00 | 1 883 949.00 | 627 575.00 | 2 511 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 1 370 861.00 | 848 612.00 | | 1 370 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 441 764.00 | 522 248.00 | | -1 441 764.00 |
DK Provisions réglementées | 462 043.00 | 715 636.00 | | 462 043.00 |
DL TOTAL (I) | 391 140.00 | 2 086 498.00 | | 391 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 839.00 | 14 472.00 | | 11 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040.00 | 11 729.00 | | 1 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 004 287.00 | 2 960 064.00 | | 4 004 287.00 |
EA Autres dettes | 2 550 300.00 | 2 577 710.00 | | 2 550 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 567 466.00 | 5 563 975.00 | | 6 567 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 958 607.00 | 7 650 473.00 | | 6 958 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 120.00 | | 980 120.00 | 980 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 120.00 | | 980 120.00 | 980 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 883 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 873 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 545 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 593.00 | 292 978.00 | | 253 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 594.00 | 292 979.00 | | 253 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 593.00 | 292 978.00 | | 253 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 434.00 | 177 066.00 | | 149 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 688.00 | 1 272 554.00 | | 1 294 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 452.00 | 750 306.00 | | 2 736 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 441 764.00 | 522 248.00 | | -1 441 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 354 420.00 | | 1 697 170.00 | 9 354 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 511 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 051 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 540 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 842 895.00 | | 1 697 170.00 | 6 842 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511 525.00 | | | 2 511 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288 600.00 | 637 571.00 | | 2 288 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288 600.00 | 637 571.00 | | 2 288 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 715 636.00 | | 253 593.00 | 715 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 883 949.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 715 636.00 | 1 883 949.00 | 253 593.00 | 715 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 883 949.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 253 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 004 287.00 | 532 749.00 | 3 262 026.00 | 4 004 287.00 |
VB T. V. A. | 673 012.00 | 94 423.00 | 578 590.00 | 673 012.00 |
VC Groupe et associés | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VI Groupe et associés | 2 550 300.00 | 2 550 300.00 | | 2 550 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 927.00 | 125 337.00 | 578 590.00 | 703 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 567 466.00 | 3 095 929.00 | 3 262 026.00 | 6 567 466.00 |