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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 774 143.00 | 1 402 232.00 | 3 371 911.00 | 4 774 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 221 143.00 | 1 402 232.00 | 5 818 911.00 | 7 221 143.00 |
BZ Autres créances | 400 447.00 | | 400 447.00 | 400 447.00 |
CF Disponibilités | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 461.00 | | 460 461.00 | 460 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 681 605.00 | 1 402 232.00 | 6 279 373.00 | 7 681 605.00 |
CU Autres participations | 2 447 000.00 | | 2 447 000.00 | 2 447 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 41 404.00 | | | 41 404.00 |
DH Report à nouveau | | -12 511.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 343.00 | 53 915.00 | | 274 343.00 |
DK Provisions réglementées | 1 301 592.00 | 1 276 232.00 | | 1 301 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 340.00 | 1 317 637.00 | | 1 617 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 6 306.00 | | 1 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 741.00 | 21 195.00 | | 2 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 019 241.00 | 3 406 190.00 | | 3 019 241.00 |
EA Autres dettes | 1 638 854.00 | 1 256 626.00 | | 1 638 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 662 033.00 | 4 690 317.00 | | 4 662 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 279 373.00 | 6 007 954.00 | | 6 279 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 159.00 | | 680 159.00 | 680 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 159.00 | | 680 159.00 | 680 159.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 577.00 | 1.00 | | 11 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 787.00 | 158 265.00 | | 218 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 364.00 | 158 266.00 | | 230 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 147.00 | 471 615.00 | | 244 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 148.00 | 471 616.00 | | 244 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 784.00 | -313 351.00 | | -13 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 460.00 | | | 109 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 066.00 | 842 647.00 | | 980 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 723.00 | 788 732.00 | | 705 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 343.00 | 53 915.00 | | 274 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 684 987.00 | | 536 156.00 | 6 684 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 447 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 221 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 774 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 237 987.00 | | 536 156.00 | 4 237 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447 000.00 | | | 2 447 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 283.00 | 304 949.00 | | 1 097 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097 283.00 | 304 949.00 | | 1 097 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 276 232.00 | 244 147.00 | 218 787.00 | 1 276 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 276 232.00 | 244 147.00 | 218 787.00 | 1 276 232.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 244 147.00 | 218 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 019 241.00 | 1 596 526.00 | 1 422 715.00 | 3 019 241.00 |
VB T. V. A. | 397 640.00 | | | 397 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 638 854.00 | 1 638 854.00 | | 1 638 854.00 |
VP Divers | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 447.00 | 163 328.00 | 237 119.00 | 400 447.00 |
VW T.V.A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 662 033.00 | 3 239 318.00 | 1 422 715.00 | 4 662 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -49.00 | | | -49.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 165.00 | 17 701.00 | | 5 165.00 |
ST Autres comptes | 810.00 | -44.00 | | 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | 7 174.00 | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 194.00 | 7 174.00 | | 1 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 843.00 | 123 158.00 | | 136 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 181.00 | 15 572.00 | | 1 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 976.00 | 17 657.00 | | 5 976.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |