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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 842 895.00 | 2 288 600.00 | 4 554 295.00 | 6 842 895.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 354 420.00 | 2 288 600.00 | 7 065 819.00 | 9 354 420.00 |
BZ Autres créances | 493 496.00 | | 493 496.00 | 493 496.00 |
CF Disponibilités | 83 392.00 | | 83 392.00 | 83 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 653.00 | | 584 653.00 | 584 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 939 073.00 | 2 288 600.00 | 7 650 473.00 | 9 939 073.00 |
CU Autres participations | 2 511 525.00 | | 2 511 525.00 | 2 511 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 848 612.00 | 315 747.00 | | 848 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 248.00 | 532 865.00 | | 522 248.00 |
DK Provisions réglementées | 715 636.00 | 1 008 614.00 | | 715 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 498.00 | 1 857 227.00 | | 2 086 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 472.00 | 18 046.00 | | 14 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 729.00 | 3 005.00 | | 11 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 960 064.00 | 2 464 995.00 | | 2 960 064.00 |
EA Autres dettes | 2 577 710.00 | 2 479 579.00 | | 2 577 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 563 975.00 | 4 965 626.00 | | 5 563 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 650 473.00 | 6 822 853.00 | | 7 650 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 633.00 | | 895 633.00 | 895 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 633.00 | | 895 633.00 | 895 633.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 978.00 | 292 978.00 | | 292 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 979.00 | 292 978.00 | | 292 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 978.00 | 292 978.00 | | 292 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 066.00 | 172 725.00 | | 177 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 554.00 | 1 154 893.00 | | 1 272 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 306.00 | 622 028.00 | | 750 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 248.00 | 532 865.00 | | 522 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 173 460.00 | | 1 180 960.00 | 8 173 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 511 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 354 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 842 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 661 935.00 | | 1 180 960.00 | 5 661 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511 525.00 | | | 2 511 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 980.00 | 502 621.00 | | 1 785 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785 980.00 | 502 621.00 | | 1 785 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 008 614.00 | | 292 978.00 | 1 008 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008 614.00 | | 292 978.00 | 1 008 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 292 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 960 064.00 | 937 671.00 | 1 859 275.00 | 2 960 064.00 |
VB T. V. A. | 493 496.00 | 156 431.00 | 337 065.00 | 493 496.00 |
VI Groupe et associés | 2 577 710.00 | 2 577 710.00 | | 2 577 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 261.00 | 164 196.00 | 337 065.00 | 501 261.00 |
VW T.V.A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 563 975.00 | 3 541 582.00 | 1 859 275.00 | 5 563 975.00 |