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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 584.00 | 8 892.00 | 1 692.00 | 10 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 151.00 | 42 103.00 | 48 048.00 | 90 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 387.00 | 50 994.00 | 59 392.00 | 110 387.00 |
BT Marchandises | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 492.00 | 150 269.00 | 545 223.00 | 695 492.00 |
BZ Autres créances | 79 201.00 | | 79 201.00 | 79 201.00 |
CF Disponibilités | 343 295.00 | | 343 295.00 | 343 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 872.00 | 150 269.00 | 1 221 603.00 | 1 371 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 259.00 | 201 263.00 | 1 280 996.00 | 1 482 259.00 |
CU Autres participations | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 700 997.00 | 633 442.00 | | 700 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 018.00 | 67 555.00 | | 85 018.00 |
DL TOTAL (I) | 794 815.00 | 709 797.00 | | 794 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 451.00 | 14 240.00 | | 8 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 445.00 | 5 445.00 | | 10 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 533.00 | 401 502.00 | | 388 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 559.00 | 59 129.00 | | 73 559.00 |
EA Autres dettes | 5 192.00 | 24 131.00 | | 5 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 180.00 | 504 446.00 | | 486 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 996.00 | 1 214 243.00 | | 1 280 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 232.00 | 22 154.00 | | 88 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 582.00 | 19 152.00 | | 81 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | 3 002.00 | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 412.00 | 14 583.00 | | 36 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 412.00 | 14 583.00 | | 36 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 533.00 | 388 533.00 | | 388 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 451.00 | 5 938.00 | 2 513.00 | 8 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 828.00 | 777 578.00 | 250.00 | 777 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 180.00 | 483 667.00 | 2 513.00 | 486 180.00 |