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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 584.00 | 9 988.00 | 596.00 | 10 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 505.00 | 55 940.00 | 36 565.00 | 92 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 744.00 | 65 928.00 | 46 816.00 | 112 744.00 |
BT Marchandises | 290 483.00 | | 290 483.00 | 290 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 091.00 | 146 590.00 | 526 501.00 | 673 091.00 |
BZ Autres créances | 82 801.00 | | 82 801.00 | 82 801.00 |
CF Disponibilités | 376 421.00 | | 376 421.00 | 376 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 072.00 | 146 590.00 | 1 280 482.00 | 1 427 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 816.00 | 212 518.00 | 1 327 298.00 | 1 539 816.00 |
CU Autres participations | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 756 015.00 | 700 997.00 | | 756 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 246.00 | 85 018.00 | | 79 246.00 |
DL TOTAL (I) | 844 061.00 | 794 815.00 | | 844 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517.00 | 8 451.00 | | 2 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 10 445.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 016.00 | 388 533.00 | | 353 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 052.00 | 73 559.00 | | 66 052.00 |
EA Autres dettes | | 5 192.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 207.00 | | | 61 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 237.00 | 486 180.00 | | 483 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 298.00 | 1 280 996.00 | | 1 327 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 237.00 | 483 667.00 | | 483 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 387.00 | | | 110 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 735.00 | | | 100 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 994.00 | 15 102.00 | 169.00 | 50 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 994.00 | 15 102.00 | 169.00 | 50 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 016.00 | 353 016.00 | | 353 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 673 091.00 | | | 673 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VP Divers | 82 801.00 | | | 82 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 052.00 | 66 052.00 | | 66 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 418.00 | 760 168.00 | 250.00 | 760 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 237.00 | 483 237.00 | | 483 237.00 |