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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 983.00 | 11 219.00 | 763.00 | 11 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 532.00 | 39 144.00 | 27 387.00 | 66 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 079.00 | 50 364.00 | 37 715.00 | 88 079.00 |
BT Marchandises | 266 925.00 | | 266 925.00 | 266 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 613.00 | 84 521.00 | 384 092.00 | 468 613.00 |
BZ Autres créances | 90 975.00 | | 90 975.00 | 90 975.00 |
CF Disponibilités | 527 481.00 | | 527 481.00 | 527 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 188.00 | 84 521.00 | 1 276 667.00 | 1 361 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 268.00 | 134 885.00 | 1 314 383.00 | 1 449 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 178.00 | | | 101 178.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 926 492.00 | 864 118.00 | | 926 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 364.00 | 62 375.00 | | -57 364.00 |
DL TOTAL (I) | 877 928.00 | 935 293.00 | | 877 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 773.00 | 105 892.00 | | 115 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 128.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 436.00 | 249 336.00 | | 245 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 118.00 | 80 814.00 | | 75 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 454.00 | 436 169.00 | | 436 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 383.00 | 1 371 462.00 | | 1 314 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 436 169.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 773.00 | 5 891.00 | | 15 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 187.00 | | 18 859.00 | 92 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 320.00 | 9 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 966.00 | 88 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 646.00 | 78 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 903.00 | | 18 259.00 | 77 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 284.00 | | 600.00 | 14 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 420.00 | 6 591.00 | 17 646.00 | 61 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 420.00 | 6 591.00 | 17 646.00 | 61 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 436.00 | 245 436.00 | | 245 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 468 614.00 | 468 614.00 | | 468 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 90 976.00 | 90 976.00 | | 90 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 118.00 | 75 118.00 | | 75 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 632.00 | 566 782.00 | 850.00 | 567 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 455.00 | 436 455.00 | | 436 455.00 |