| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 984.00 | 10 660.00 | 1 324.00 | 11 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 608.00 | 74 544.00 | 21 064.00 | 95 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 873.00 | 85 204.00 | 36 669.00 | 121 873.00 |
BT Marchandises | 253 122.00 | | 253 122.00 | 253 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 032.00 | 153 454.00 | 390 578.00 | 544 032.00 |
BZ Autres créances | 115 404.00 | | 115 404.00 | 115 404.00 |
CF Disponibilités | 293 839.00 | | 293 839.00 | 293 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 086.00 | 153 454.00 | 1 057 632.00 | 1 211 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 959.00 | 238 658.00 | 1 094 301.00 | 1 332 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 183 663.00 | | | 183 663.00 |
CU Autres participations | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 835 208.00 | 805 261.00 | | 835 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 910.00 | 29 947.00 | | 28 910.00 |
DL TOTAL (I) | 872 918.00 | 844 008.00 | | 872 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 940.00 | 1 470.00 | | 5 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 117.00 | 284 660.00 | | 194 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 198.00 | 41 364.00 | | 21 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 383.00 | 327 622.00 | | 221 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 301.00 | 1 171 630.00 | | 1 094 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 383.00 | 327 622.00 | | 221 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 940.00 | 1 470.00 | | 5 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 850.00 | | 6 023.00 | 115 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 192.00 | | 1 400.00 | 106 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 658.00 | | 4 623.00 | 9 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 560.00 | 8 645.00 | | 76 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 560.00 | 8 645.00 | | 76 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 117.00 | 194 117.00 | | 194 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 544 032.00 | 360 369.00 | 183 663.00 | 544 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VP Divers | 115 404.00 | 115 404.00 | | 115 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 375.00 | 480 462.00 | 183 913.00 | 664 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 383.00 | 221 383.00 | | 221 383.00 |