| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 584.00 | 10 563.00 | 21.00 | 10 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 608.00 | 65 997.00 | 29 611.00 | 95 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 850.00 | 76 560.00 | 39 290.00 | 115 850.00 |
BT Marchandises | 291 037.00 | | 291 037.00 | 291 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 606.00 | 144 757.00 | 502 849.00 | 647 606.00 |
BZ Autres créances | 120 051.00 | | 120 051.00 | 120 051.00 |
CF Disponibilités | 211 559.00 | | 211 559.00 | 211 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 097.00 | 144 757.00 | 1 132 340.00 | 1 277 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 947.00 | 221 317.00 | 1 171 630.00 | 1 392 947.00 |
CU Autres participations | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 805 261.00 | 756 015.00 | | 805 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 947.00 | 79 246.00 | | 29 947.00 |
DL TOTAL (I) | 844 008.00 | 844 061.00 | | 844 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470.00 | 2 517.00 | | 1 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 445.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 660.00 | 353 016.00 | | 284 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 364.00 | 66 052.00 | | 41 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 622.00 | 483 237.00 | | 327 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 630.00 | 1 327 298.00 | | 1 171 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 622.00 | 483 237.00 | | 327 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 744.00 | | 4 306.00 | 112 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 115 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 106 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 089.00 | | 4 303.00 | 103 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 655.00 | | 3.00 | 9 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 928.00 | 11 832.00 | 1 200.00 | 65 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 928.00 | 11 832.00 | 1 200.00 | 65 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 660.00 | 284 660.00 | | 284 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 647 606.00 | 647 606.00 | | 647 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VP Divers | 120 051.00 | 120 051.00 | | 120 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 751.00 | 774 501.00 | 250.00 | 774 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 622.00 | 327 622.00 | | 327 622.00 |