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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 984.00 | 10 940.00 | 1 044.00 | 11 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 919.00 | 50 480.00 | 15 439.00 | 65 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 187.00 | 61 420.00 | 30 767.00 | 92 187.00 |
BT Marchandises | 237 773.00 | | 237 773.00 | 237 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 243.00 | 84 541.00 | 331 702.00 | 416 243.00 |
BZ Autres créances | 114 736.00 | | 114 736.00 | 114 736.00 |
CF Disponibilités | 650 891.00 | | 650 891.00 | 650 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 236.00 | 84 541.00 | 1 340 695.00 | 1 425 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 422.00 | 145 961.00 | 1 371 462.00 | 1 517 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 179.00 | | | 101 179.00 |
CU Autres participations | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 864 118.00 | 835 208.00 | | 864 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 375.00 | 28 910.00 | | 62 375.00 |
DL TOTAL (I) | 935 293.00 | 872 918.00 | | 935 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 892.00 | 5 940.00 | | 105 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 336.00 | 194 117.00 | | 249 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 814.00 | 21 198.00 | | 80 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 169.00 | 221 383.00 | | 436 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 462.00 | 1 094 301.00 | | 1 371 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 169.00 | 221 383.00 | | 436 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 873.00 | 1 236.00 | | 121 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 922.00 | 92 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 922.00 | 77 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 592.00 | 1 233.00 | | 107 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 281.00 | 3.00 | | 14 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 204.00 | 7 138.00 | 30 922.00 | 85 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 204.00 | 7 138.00 | 30 922.00 | 85 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 336.00 | 249 336.00 | | 249 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 814.00 | 80 814.00 | | 80 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 416 243.00 | 315 064.00 | 101 179.00 | 416 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 736.00 | 114 736.00 | | 114 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 822.00 | 435 393.00 | 101 429.00 | 536 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 169.00 | 436 169.00 | | 436 169.00 |