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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 415.00 | 13 834.00 | 12 582.00 | 26 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 970.00 | 9 660.00 | 10 310.00 | 19 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 436.00 | 43 377.00 | 98 059.00 | 141 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 306.00 | 66 871.00 | 139 435.00 | 206 306.00 |
BT Marchandises | 367 584.00 | | 367 584.00 | 367 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BZ Autres créances | 86 517.00 | | 86 517.00 | 86 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 88 575.00 | | 88 575.00 | 88 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 011.00 | | 562 011.00 | 562 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 317.00 | 66 871.00 | 701 446.00 | 768 317.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 230 176.00 | 117 146.00 | | 230 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 787.00 | 113 030.00 | | -756 787.00 |
DL TOTAL (I) | -523 311.00 | 233 476.00 | | -523 311.00 |
DP Provisions pour risques | 661 045.00 | | | 661 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 661 045.00 | | | 661 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 185.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 913.00 | 35 277.00 | | 54 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 751.00 | 129 301.00 | | 240 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 018.00 | 236 634.00 | | 260 018.00 |
EA Autres dettes | 7 917.00 | 4 895.00 | | 7 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 712.00 | 406 292.00 | | 563 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 446.00 | 639 768.00 | | 701 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 966.00 | 1 803.00 | 58 961.00 | 145 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425.00 | 206 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 425.00 | 26 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 683.00 | | 13 157.00 | 13 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 788.00 | | 45 618.00 | 115 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 496.00 | 1 803.00 | 186.00 | 16 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 025.00 | 28 846.00 | | 38 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | 9 254.00 | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 445.00 | 19 592.00 | | 33 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 661 046.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 661 045.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 661 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 751.00 | 240 751.00 | | 240 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 791.00 | 121 791.00 | | 121 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 577.00 | 75 577.00 | | 75 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
UX Autres créances clients | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
VB T. V. A. | 64 719.00 | | | 64 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 54 913.00 | 54 913.00 | | 54 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VP Divers | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 071.00 | 105 772.00 | 18 299.00 | 124 071.00 |
VW T.V.A. | 60 155.00 | 60 155.00 | | 60 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 712.00 | 563 712.00 | | 563 712.00 |