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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 923.00 | 13 610.00 | 11 313.00 | 24 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 395.00 | 63 268.00 | 94 127.00 | 157 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 795.00 | 103 294.00 | 126 501.00 | 229 795.00 |
BT Marchandises | 449 650.00 | | 449 650.00 | 449 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BZ Autres créances | 55 882.00 | | 55 882.00 | 55 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 76 155.00 | | 76 155.00 | 76 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 329.00 | | 596 329.00 | 596 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 124.00 | 103 294.00 | 722 830.00 | 826 124.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 230 176.00 | | |
DH Report à nouveau | -526 611.00 | | | -526 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 880.00 | -756 787.00 | | 49 880.00 |
DL TOTAL (I) | -473 431.00 | -523 311.00 | | -473 431.00 |
DP Provisions pour risques | 661 045.00 | 661 045.00 | | 661 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 661 045.00 | 661 045.00 | | 661 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 834.00 | 54 913.00 | | 92 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 426.00 | 240 751.00 | | 201 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 124.00 | 260 018.00 | | 220 124.00 |
EA Autres dettes | 20 833.00 | 7 917.00 | | 20 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 217.00 | 563 712.00 | | 535 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 830.00 | 701 446.00 | | 722 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 306.00 | | 28 463.00 | 206 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 21 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 974.00 | 229 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474.00 | 182 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 406.00 | | 21 386.00 | 161 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 485.00 | | 7 077.00 | 18 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 871.00 | 31 262.00 | | 66 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 834.00 | 7 408.00 | | 13 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 037.00 | 23 854.00 | | 53 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661 045.00 | | | 661 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 045.00 | | | 661 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 426.00 | 201 426.00 | | 201 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 014.00 | 113 014.00 | | 113 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 286.00 | 71 286.00 | | 71 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
UX Autres créances clients | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VB T. V. A. | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
VI Groupe et associés | 92 834.00 | 92 834.00 | | 92 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VP Divers | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 134.00 | 70 444.00 | 20 690.00 | 91 134.00 |
VW T.V.A. | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 217.00 | 535 217.00 | | 535 217.00 |