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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 214.00 | 249.00 | 2 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 159.00 | 18 042.00 | 3 117.00 | 21 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 348.00 | 79 230.00 | 38 118.00 | 117 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 291.00 | 99 486.00 | 57 805.00 | 157 291.00 |
BT Marchandises | 666 116.00 | | 666 116.00 | 666 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 176.00 | | 213 176.00 | 213 176.00 |
BZ Autres créances | 154 531.00 | | 154 531.00 | 154 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 693 356.00 | | 693 356.00 | 693 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 923.00 | | 1 735 923.00 | 1 735 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 213.00 | 99 486.00 | 1 793 728.00 | 1 893 213.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 327 140.00 | | | 327 140.00 |
DH Report à nouveau | | -204 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 459.00 | 531 943.00 | | 127 459.00 |
DL TOTAL (I) | 457 899.00 | 330 440.00 | | 457 899.00 |
DP Provisions pour risques | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987.00 | 29 646.00 | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 839.00 | 233 770.00 | | 331 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 760.00 | 343 959.00 | | 727 760.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 9 165.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 931.00 | 616 540.00 | | 1 311 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 728.00 | 946 980.00 | | 1 793 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 617.00 | | 6 674.00 | 150 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 832.00 | | 6 674.00 | 131 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 739.00 | 17 746.00 | | 81 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 821.00 | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 346.00 | 16 926.00 | | 80 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 897.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 839.00 | 331 839.00 | | 331 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 817.00 | 352 817.00 | | 352 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 926.00 | 211 926.00 | | 211 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
UX Autres créances clients | 213 176.00 | 213 176.00 | | 213 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 99 151.00 | 99 151.00 | | 99 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 269.00 | 55 269.00 | | 55 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 321.00 | 376 371.00 | 15 950.00 | 392 321.00 |
VW T.V.A. | 114 712.00 | 114 712.00 | | 114 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 931.00 | 1 061 931.00 | 250 000.00 | 1 311 931.00 |