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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 572.00 | 1 890.00 | 2 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 669.00 | 14 045.00 | 9 624.00 | 23 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 725.00 | 71 749.00 | 77 976.00 | 149 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 094.00 | 112 781.00 | 106 313.00 | 219 094.00 |
BT Marchandises | 388 130.00 | | 388 130.00 | 388 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 975.00 | | 69 975.00 | 69 975.00 |
BZ Autres créances | 70 076.00 | | 70 076.00 | 70 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 128 908.00 | | 128 908.00 | 128 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 884.00 | | 663 884.00 | 663 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 978.00 | 112 781.00 | 770 197.00 | 882 978.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -476 731.00 | -526 611.00 | | -476 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 929.00 | 49 880.00 | | 271 929.00 |
DL TOTAL (I) | -201 503.00 | -473 431.00 | | -201 503.00 |
DP Provisions pour risques | 478 856.00 | 661 045.00 | | 478 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 856.00 | 661 045.00 | | 478 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 498.00 | 92 834.00 | | 65 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 549.00 | 201 426.00 | | 180 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 667.00 | 220 124.00 | | 237 667.00 |
EA Autres dettes | 9 129.00 | 20 833.00 | | 9 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 844.00 | 535 217.00 | | 492 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 197.00 | 722 830.00 | | 770 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 795.00 | | 8 705.00 | 229 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 16 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 406.00 | 219 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 406.00 | 173 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 415.00 | | 2 462.00 | 26 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 318.00 | | 5 482.00 | 182 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 062.00 | | 760.00 | 21 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 294.00 | 23 893.00 | 14 405.00 | 103 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 415.00 | 572.00 | | 26 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 879.00 | 23 321.00 | 14 405.00 | 76 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661 045.00 | | 182 189.00 | 661 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 045.00 | | 182 189.00 | 661 045.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 182 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 549.00 | 180 549.00 | | 180 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 676.00 | 76 676.00 | | 76 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
UX Autres créances clients | 69 975.00 | 69 975.00 | | 69 975.00 |
VB T. V. A. | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
VI Groupe et associés | 65 498.00 | 65 498.00 | | 65 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VP Divers | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 216.00 | 146 766.00 | 16 450.00 | 163 216.00 |
VW T.V.A. | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 844.00 | 492 844.00 | | 492 844.00 |