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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 269.00 | 20 417.00 | 9 852.00 | 30 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 145.00 | 111 711.00 | 281 434.00 | 393 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 170.00 | 134 590.00 | 379 580.00 | 514 170.00 |
BT Marchandises | 599 525.00 | | 599 525.00 | 599 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
BZ Autres créances | 145 844.00 | | 145 844.00 | 145 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 489 990.00 | | 489 990.00 | 489 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 267.00 | | 1 296 267.00 | 1 296 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 437.00 | 134 590.00 | 1 675 846.00 | 1 810 437.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 454 599.00 | 327 140.00 | | 454 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 346.00 | 127 459.00 | | 42 346.00 |
DL TOTAL (I) | 500 245.00 | 457 899.00 | | 500 245.00 |
DP Provisions pour risques | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 017.00 | 250 000.00 | | 250 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055.00 | 1 987.00 | | 2 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 642.00 | 331 839.00 | | 357 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 763.00 | 727 760.00 | | 529 763.00 |
EA Autres dettes | 12 228.00 | 346.00 | | 12 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 704.00 | 1 311 931.00 | | 1 151 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 846.00 | 1 793 728.00 | | 1 675 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 291.00 | | 356 907.00 | 157 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | 88 294.00 | 28.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28.00 | | 514 170.00 | 28.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 506.00 | | 284 907.00 | 138 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 322.00 | | 72 000.00 | 16 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 486.00 | 35 105.00 | | 99 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | 249.00 | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 272.00 | 34 857.00 | | 97 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 642.00 | 357 642.00 | | 357 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 515.00 | 310 515.00 | | 310 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 206.00 | 179 206.00 | | 179 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VW T.V.A. | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 704.00 | 901 704.00 | 250 000.00 | 1 151 704.00 |