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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 111.00 | 23 463.00 | 16 648.00 | 40 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 417.00 | 154 180.00 | 306 237.00 | 460 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 710.00 | 180 105.00 | 396 605.00 | 576 710.00 |
BT Marchandises | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BZ Autres créances | 86 777.00 | | 86 777.00 | 86 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 261 417.00 | | 261 417.00 | 261 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 315.00 | | 849 315.00 | 849 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 025.00 | 180 105.00 | 1 245 920.00 | 1 426 025.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 496 945.00 | 454 599.00 | | 496 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 276.00 | 42 346.00 | | 15 276.00 |
DL TOTAL (I) | 515 521.00 | 500 245.00 | | 515 521.00 |
DP Provisions pour risques | 253 897.00 | 23 897.00 | | 253 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 897.00 | 23 897.00 | | 253 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 995.00 | 250 017.00 | | 213 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | 2 055.00 | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 373.00 | 357 642.00 | | 127 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 785.00 | 529 763.00 | | 124 785.00 |
EA Autres dettes | 8 088.00 | 12 228.00 | | 8 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 501.00 | 1 151 705.00 | | 476 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 920.00 | 1 675 846.00 | | 1 245 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 170.00 | | 77 114.00 | 514 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 574.00 | 73 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 574.00 | 576 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 414.00 | | 77 114.00 | 423 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 294.00 | | | 88 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 590.00 | 45 515.00 | | 134 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 128.00 | 45 515.00 | | 132 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 897.00 | 230 000.00 | | 23 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 897.00 | 230 000.00 | | 23 897.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 373.00 | 127 373.00 | | 127 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 995.00 | 62 082.00 | 151 913.00 | 213 995.00 |
VI Groupe et associés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VP Divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 538.00 | 93 818.00 | 73 720.00 | 167 538.00 |
VW T.V.A. | 78 477.00 | 78 477.00 | | 78 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 501.00 | 324 588.00 | 151 913.00 | 476 501.00 |