| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 806.00 | 4 864.00 | 941.00 | 5 806.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 305.00 | 254 677.00 | 782 627.00 | 1 037 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 312.00 | 33 457.00 | 50 854.00 | 84 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 468.00 | 293 000.00 | 854 468.00 | 1 147 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BT Marchandises | 51 296.00 | | 51 296.00 | 51 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 737.00 | 104 764.00 | 395 972.00 | 500 737.00 |
BZ Autres créances | 432 546.00 | | 432 546.00 | 432 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 847.00 | | 49 847.00 | 49 847.00 |
CF Disponibilités | 134 623.00 | | 134 623.00 | 134 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 289.00 | 104 764.00 | 1 095 525.00 | 1 200 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 758.00 | 397 764.00 | 1 949 993.00 | 2 347 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 325 885.00 | | | 325 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 770.00 | | | 92 770.00 |
DL TOTAL (I) | 426 906.00 | | | 426 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 736.00 | | | 961 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 863.00 | | | 313 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 704.00 | | | 209 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 087.00 | | | 1 523 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 993.00 | | | 1 949 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 776.00 | | | 855 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 314.00 | | | 93 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 457 787.00 | 663 044.00 | 5 120 831.00 | 4 457 787.00 |
FD Production vendue biens | 731 340.00 | | 731 340.00 | 731 340.00 |
FG Production vendue services | 93 124.00 | | 93 124.00 | 93 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 282 252.00 | 663 044.00 | 5 945 296.00 | 5 282 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 987 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 902 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 740.00 | |
GE Autres charges | | | 36 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 864 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 014 991.00 | | | 6 014 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 922 220.00 | | | 5 922 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 770.00 | | | 92 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 834.00 | | 567 029.00 | 601 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 394.00 | 1 147 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 394.00 | 1 121 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 661.00 | | 1 145.00 | 19 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 135.00 | | 561 877.00 | 581 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | 4 007.00 | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 148.00 | 157 480.00 | 8 629.00 | 144 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 454.00 | 410.00 | | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 694.00 | 157 070.00 | 8 629.00 | 139 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 200.00 | 44 740.00 | 175.00 | 60 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 200.00 | 44 740.00 | 175.00 | 60 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 200.00 | 44 740.00 | 175.00 | 60 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 740.00 | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 863.00 | 313 863.00 | | 313 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 365.00 | 99 365.00 | | 99 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 324.00 | 69 324.00 | | 69 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 391 286.00 | | | 391 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 450.00 | | | 109 450.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 314.00 | 93 314.00 | | 93 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 421.00 | 201 109.00 | 337 131.00 | 868 421.00 |
VI Groupe et associés | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579 745.00 | | | 579 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 296.00 | | | 162 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
VP Divers | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 097.00 | | | 380 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 821.00 | 945 921.00 | 900.00 | 946 821.00 |
VW T.V.A. | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 087.00 | 855 776.00 | 337 131.00 | 1 523 087.00 |