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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 5 825.00 | 279.00 | 6 105.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537 281.00 | 982 575.00 | 554 706.00 | 1 537 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 303.00 | 81 497.00 | 101 806.00 | 183 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 664 200.00 | | 664 200.00 | 664 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 031.00 | | 43 031.00 | 43 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 922.00 | 1 069 897.00 | 1 379 024.00 | 2 448 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
BT Marchandises | 67 336.00 | | 67 336.00 | 67 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 686.00 | 10 176.00 | 463 510.00 | 473 686.00 |
BZ Autres créances | 734 475.00 | | 734 475.00 | 734 475.00 |
CF Disponibilités | 785 369.00 | | 785 369.00 | 785 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 855.00 | | 77 855.00 | 77 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 689.00 | 10 176.00 | 2 142 512.00 | 2 152 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 611.00 | 1 080 074.00 | 3 521 537.00 | 4 601 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 228 051.00 | | | 1 228 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 492.00 | | | 259 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 793.00 | | | 1 495 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 595.00 | | | 1 235 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 104.00 | | | 88 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 151.00 | | | 347 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 803.00 | | | 326 803.00 |
EA Autres dettes | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 743.00 | | | 2 025 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 537.00 | | | 3 521 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 898.00 | | | 1 037 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 959 131.00 | | 6 959 131.00 | 6 959 131.00 |
FD Production vendue biens | 1 313 593.00 | | 1 313 593.00 | 1 313 593.00 |
FG Production vendue services | 48 386.00 | | 48 386.00 | 48 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 321 111.00 | | 8 321 111.00 | 8 321 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 338 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 144 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | 78 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 973 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 281.00 | | | -2 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 442.00 | | | 91 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 344 200.00 | | | 8 344 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 084 707.00 | | | 8 084 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 492.00 | | | 259 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 752.00 | | 728 649.00 | 1 737 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 479.00 | 2 448 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 479.00 | 2 384 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 806.00 | | 299.00 | 20 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 915.00 | | 728 349.00 | 1 673 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 030.00 | | 1.00 | 43 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 798.00 | 189 096.00 | 12 997.00 | 893 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 806.00 | 19.00 | | 5 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 992.00 | 189 077.00 | 12 997.00 | 887 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 784.00 | 3 392.00 | | 6 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 784.00 | 3 392.00 | | 6 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 784.00 | 3 392.00 | | 6 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 151.00 | 347 151.00 | | 347 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 788.00 | 157 788.00 | | 157 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 473.00 | 88 473.00 | | 88 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
UX Autres créances clients | 458 760.00 | 458 760.00 | | 458 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
VB T. V. A. | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 595.00 | 247 751.00 | 352 943.00 | 1 235 595.00 |
VI Groupe et associés | 86 633.00 | 86 633.00 | | 86 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 709 000.00 | | | 709 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 462.00 | | | 245 462.00 |
VP Divers | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 286.00 | 718 286.00 | | 718 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 855.00 | 77 855.00 | | 77 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 018.00 | 1 271 093.00 | 14 925.00 | 1 286 018.00 |
VW T.V.A. | 62 583.00 | 62 583.00 | | 62 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 743.00 | 1 037 898.00 | 352 943.00 | 2 025 743.00 |