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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 915.00 | 817 075.00 | 660 840.00 | 1 477 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 000.00 | 70 917.00 | 125 082.00 | 196 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 752.00 | 893 798.00 | 843 953.00 | 1 737 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
BT Marchandises | 66 836.00 | | 66 836.00 | 66 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 167.00 | 6 784.00 | 515 383.00 | 522 167.00 |
BZ Autres créances | 621 481.00 | | 621 481.00 | 621 481.00 |
CF Disponibilités | 489 367.00 | | 489 367.00 | 489 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 491.00 | | 82 491.00 | 82 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 388.00 | 6 784.00 | 1 790 604.00 | 1 797 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 140.00 | 900 583.00 | 2 634 557.00 | 3 535 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 908 806.00 | | | 908 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 244.00 | | | 319 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 301.00 | | | 1 236 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 058.00 | | | 772 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 843.00 | | | 70 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 862.00 | | | 306 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 686.00 | | | 247 686.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 256.00 | | | 1 398 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 557.00 | | | 2 634 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 660.00 | | | 871 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 800 193.00 | 1 147 794.00 | 6 947 987.00 | 5 800 193.00 |
FD Production vendue biens | 1 216 729.00 | | 1 216 729.00 | 1 216 729.00 |
FG Production vendue services | 50 504.00 | | 50 504.00 | 50 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 067 427.00 | 1 147 794.00 | 8 215 221.00 | 7 067 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 287 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 888 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 784.00 | |
GE Autres charges | | | 85 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 836 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 531.00 | | | 72 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 189.00 | | | 85 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 884.00 | | | 115 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 289 721.00 | | | 8 289 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 970 477.00 | | | 7 970 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 244.00 | | | 319 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 741.00 | | 130 395.00 | 1 611 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 43 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 385.00 | 1 737 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 485.00 | 1 673 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 577.00 | | 94 823.00 | 1 582 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 357.00 | | 35 572.00 | 8 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 854.00 | 198 429.00 | 3 485.00 | 698 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 048.00 | 198 429.00 | 3 485.00 | 693 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 784.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 862.00 | 306 862.00 | | 306 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 917.00 | 131 917.00 | | 131 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 676.00 | 71 676.00 | | 71 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 507 241.00 | 507 241.00 | | 507 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
VB T. V. A. | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 058.00 | 245 462.00 | 431 806.00 | 772 058.00 |
VI Groupe et associés | 69 894.00 | 69 894.00 | | 69 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 874.00 | | | 258 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 224.00 | 597 224.00 | | 597 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 491.00 | 82 491.00 | | 82 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 140.00 | 1 211 215.00 | 14 925.00 | 1 226 140.00 |
VW T.V.A. | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 256.00 | 871 660.00 | 431 806.00 | 1 398 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 521.00 | | | 64 521.00 |
ST Autres comptes | 1 091 121.00 | | | 1 091 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 620.00 | | | 102 620.00 |
YT Sous‐traitance | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 542.00 | | | 320 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 260.00 | | | 158 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 280 117.00 | | | 1 280 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |